公告日期：2013-06-05

江苏海州湾发展集团有限公司

2010年10亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告

跟踪评级结果： 上次信用评级结果：

本期公司债券信用等级：AA+ 本期公司债券信用等级：AA+

主体长期信用等级：AA 主体长期信用等级：AA

评级展望：稳定 评级展望：稳定

增信方式：保证担保 增信方式：保证担保

债券剩余期限：64个月 债券剩余期限：76个月

债券剩余规模：10亿元 债券剩余规模：10亿元

评级日期：2012年6月29日 评级日期：2011年6月8日

评级结论：

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对江苏海州湾发展集团有限公司（以下简

称“苏海发”、“公司”或“发行人”）于2010年9月28日发行的10亿元公司债券的2012年跟踪

评级结果为：本期公司债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评级

展望维持为稳定。

主要财务指标：

项 目 2011年 2010年 2009年

总资产（万元） 1,112,832.40 1,032,453.78 885,383.69

所有者权益合计（万元） 631,902.65 607,093.46 516,859.95

资产负债率 42.82% 40.87% 41.38%

流动比率 4.08 5.22 3.17

主营业务收入（万元） 66,128.06 65,899.09 14,217.50

补贴收入（万元） 20,000.00 17,508.00 14,550.00

利润总额（万元） 26,617.51 26,235.71 16,216.91

EBITDA（万元） 33,461.71 32,508.86 24,791.20

EBITDA利息保障倍数 2.13 2.49 ……
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