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公告日期：2015-08-26
江苏海州湾发展集团有限公司
公司债券2015年度中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、本公司概况
公司名称： 江苏海州湾发展集团有限公司
住所： 江苏省连云港市连云区海滨大道2号阳光国际中心D座8楼
法定代表人： 张寿年
经营范围： 市政府授权范围内的国有资产经营与管理;水利工程
施工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司信息披露事务人： 李元卿
联系电话： 0518-82308657
传真： 0518-82308657
邮政编码： 222042
二、 2015年中期财务报告
本公司2015年中期财务报告见附表。
三、已发行债券兑付兑息情况
（一） 2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
本公司已发行： 2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券，
发行要素如下：
1、债券名称： 2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。
2、债券简称及代码
上交所市场简称： 10苏海发，代码122865；
银行间市场简称： 10苏海发债，代码1080113
3、债券发行总额：人民币10亿元。
4、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时附加
发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期
内前5年票面年利率为5.55%，在债券存续期内前5年固定不变。在本
期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点
（含本数），债券票面年利率为债券存续期票面年利率加上上调基点，
在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复
利，逾期不另计利息。
5、计息期限:自2010年9月28日至2017年9月27日，若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2010年9月28日至2015
年9月27日止。
6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
7、担保方式：本期债券由江苏新海连发展有限公司提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。
8、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。
9、主承销商：华林证券有限责任公司。
2014年9月28日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。
（二） 2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
本公司已发行： 2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券，
发行要素如下：
1、债券名称： 2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。
2、 债券简称及代码
上交所市场简称： 13苏海发，代码124232；
银行间市场简称： 13苏海发债，代码1380146
3、债券发行总额：人民币10亿元。
4、债券期限和利率：本期债券为10年期债券。 本期债券为浮动
利率债券。 本期债券票面年利率为基准利率和基本利差2.29%之和，
每个计息期所采用的基准利率为当期起息日前5个交易日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公
布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered
Rate,简称Shibor）的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业
拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
5、计息期限：自2013年3月29日至2023年3月28日。
6、债券还本付息方式： 本期债券每年付息一次， 在债券存续期
第3至10年末逐年按照10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%的
比例偿还债券本金。后8年利息随本金的支付一起支付，每年付息时
按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持
债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
7、 信用安排： 中国银行股份有限公司连云港分行为本期债券提
供了无条件的流动性支持。
8、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。
9、主承销商：国开证券有限责任公司。
2015年3月29日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。
四、银行贷款本息有无逾期
本公司自2015年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本
息逾期偿付的情况。
五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
