公告日期：2017-04-28

宁波交通投资控股有限公司

公司债券年度报告摘要（ 2016 年）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所

（ www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

甬交暂停

11 甬交投债

122847.SH

1180022.IB

上海证券交易所

银行间市场

甬交暂停

12 甬交投债

1280476.IB

1280476.IB

上海证券交易所

银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 本期比上年同期增减

总资产 7,022,060.13 7,192,536.42 -2.37%

归属于母公司股东的净

资产 1,487,152.64 1,089,475.33 36.50%

营业收入 619,908.82 544,353.82 13.88%

归属于母公司股东的净

利润 16,686.68 -85,611.22 -119.49%

息税折旧摊销前利润

（ EBITDA） 332,189.96 257,484.07 29.01%

经营活动产生的现金流

量净额 339,306.92 318,003.89 6.70%

投资活动产生的现金流

量净额 -72,163.56 -1,211.24 -5857.83%

筹资活动产生的现金流

量净额 -404,917.32 -115,846.36 -249.53%

期末现金及现金等价物

余额 398,404.29 536,107.12 -25.69%

流动比率（倍） 1.34 1.58 -15.19%

速动比率（倍） 1.00 1.21 -17.36%

资产负债率（ %） 62.06 69.85 -11.15%

EBITDA 全部债务比 0.08 0.05 60.00%

利息保障倍数（倍） 1.05 0.68 54.41%

注：

1、 EBITDA 全部债务比＝息税折旧摊销前利润/全部债务

2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息

支出）；

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波交通投资控股有限公司公司债券年度报

告摘要（ 2016 年）》之盖章页）

宁波交通投资控股有限公司

2017 年 4 月 28 日

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