查看PDF原文
公告日期：2013-02-05
1
2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
2013 年付息公告
由宁波交通投资控股有限公司（以下简称“发行人”）于 2011 年
2 月 10 日发行的 2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（以下
简称“本期债券”）将于 2013 年 2 月 18 日开始支付 2012 年 2 月 10
日至 2013 年 2 月 9 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方
便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：11 甬交投（代码：122847）。
3、发行人：宁波交通投资控股有限公司。
4、发行规模：10 亿元人民币。
5、债券期限和利率：本期债券为十年期固定利率债券，同时附
加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。 本期债券在存续
期内前 5 年票面年利率为 6.30%，在债券存续期内前 5 年固定不变；
在本期债券存续期的第 5 年末， 发行人可选择上调票面利率 0 至 100
个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率
加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按
年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2011]119 号文批准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式企业债券。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存
2
续期限的第 5 年末上调本期债券后 5 年的票面利率，调整幅度为 0 至
100 个基点（含本数）。
9、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 5 个
计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面
利率以及上调幅度的公告。
10、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在投资者回售登记期内进
行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择
继续持有本期债券。具体事宜， 以发行人在相关媒体上发布的具体回
售登记办法为准。
11、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部
分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日
内进行登记；若投资者未做登记， 则视为继续持有债券并接受上述调
整。登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不可撤销。
12、计息期限：自 2011 年 2 月 10 日起至 2021 年 2 月 9 日止，
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2011 年
2 月 10 日至 2016 年 2 月 9 日止。
13、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。
14、付息日：2012 年至 2021 年每年的 2 月 10 日为上一个计息
年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2012 年至 2016 年每年的 2 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。
15、兑付日：2021 年 2 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日） ，若投资者行使回售选择权，则其回售
3
部分债券的兑付日为 2016 年 2 月 10 日 （如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。
16、债券担保：本期债券无担保。
17、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA 级。
18、上市时间及地点：本期债券于 2011 年 4 月 25 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2012 年 2 月 10 日至 2013 年 2 月 9 日。
2、债权登记日：2013 年 2 月 8 日。截止该日下午收市后，本期
债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有
本年度利息。
3、付息时间：2013 年 2 月 18 日。
三、付息办法
持有到债权登记日的本期债券， 其利息通过中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。
若债券持有人付息路径变更， 应将新的付息路径及时通知中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司， 因债券持有人未及时通知付息
路径而造成的延期支付，发行人和债券……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
