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公告日期：2012-08-22
宁波交通投资控股有限公司 2012 年中期报告
宁波交通投资控股有限公司
2012 年中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司概况
（一）公司名称：宁波交通投资控股有限公司
（二）注册地址：浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号
（三）经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交
通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投
资等。
（四）公司法定代表人：余华
（五）公司信息披露联系人：王俊
联系地址：宁波市中兴路 12 号（常青藤•综合楼 2 楼）
联系电话：0574-87797322
传真：0574-87797311
邮编：315040
二、公司已发行债券情况
（一）2008 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
1、债券名称：2008 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（简
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称“08 甬交投债”）
2、深圳证券交易所债券代码：111040
3、债券期限：5 年
4、债券发行额：8 亿元
5、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 6.9%。本
期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、债券信用等级：AA+
7、债券上市时间：2008 年 9 月 4 日
8、债券上市地点：深圳证券交易所
9、债券担保：由宁波城建投资控股有限公司提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
10、债券主承销商：华林证券有限责任公司
（二）2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
1、债券名称：2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（简
称“11 甬交投债”）
2、上海证券交易所债券代码：122847
3、债券期限：10 年
4、债券发行额：10 亿元
5、债券利率：本期债券采用固定利率，同时附加发行人上调票
面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票
面年利率为 6.3%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存
续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含
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本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基
点，在债券存续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。
6、债券信用等级：AA+
7、债券上市时间：2011 年 4 月 25 日
8、债券上市地点：上海证券交易所
9、债券担保：无担保。
10、债券主承销商：华林证券有限责任公司
三、企业财务会计状况和经营情况
（一）公司主要损益表数据（金额单位:人民币万元）
项目 2012 年 1-6 月 2011 年度
业务收入 146,625.50 441,658.04
营业成本 89,218.36 292,200.22
利润总额 9,202.13 48,539.87
净利润 6,842.32 35,805.00
其中:归属于母公司所
有者的净利润
4,514.09 25,452.06
（二）公司资产负债数据及主要财务指标（金额单位:人民币万
元）
项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
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总资产 6,020,828.34 5,677,992.52
总负债 4,619,267.60 4,227,932.85
净资产 1,401,560.74 1,450,059.67
其中:归属于母公司
所有者权益
938,556.97 1,002,252.10
流动比率 1.64 1.05
速动比率 1.20 0.71
资产负债率 76.72% 74.46%
利息保障倍数 1.11 1.32
（三）公司偿债能力分析
2012 年 6 月 30 日公司流动比率为 1.64，速动比率为 1.20，均
维持在良好的水平，且比年初有所上升,说明公司具有较强的偿还短
期债务的能力。公司资产负债率为 76.72%,比年初略有增长，主要是
本年为保证在建项目顺利推进，项目贷款有所增加。公司的利息保障
倍数为 1.11，较本年初略有下降，但仍然位于较为合理的范围内，
考虑到本公司有较充沛的现金流量和较好的盈利能力， 公司的偿债能
力较强，短期内不存在偿还风险。
（四）公司经营情况
发行人根据市国资委关于国有资产总体规划、市交通主管部门
关于公路水路发展规划，以及公司“十二五”规划的总体思路，围绕……
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