公告日期：2011-05-20

一、发行人简况

(一)公司法定中文名称：宁波交通投资控股有限公司

公司网站：http://www.nbjttz.com

(二)公司注册地址：浙江省宁波市江东区朝晖路416 弄262 号

(三)公司法定代表人：余华

(四)公司信息披露联系人：王俊

电话：0574-87797322

传真：0574-87797311

邮编：315040

(五)公司信息披露方式：通过上海证券交易所网站披露

(六)公司债券简介

1、债券简称：11 甬交投

2、债券代码：122847

3、债券发行额：人民币10 亿元

4、债券期限及利率：本期债券为十年期固定利率债券，第五年

末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存

续期内前五年票面年利率为6.30%，在债券存续期内前五年固定不变；

在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0 至100

个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率

加上上调基点，在债券存续期后五年固定不变。本期债券采用单利按

年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、债券信用等级：AA

6、债券上市时间：2011 年4 月25 日

7、债券上市地点：上海证券交易所

8、债券主承销人：华林证券有限责任公司

二、公司概况与业务回顾

宁波交通投资控股有限公司是宁波市国资委下属的国有独资公

司，原名为宁波市交通投资开发公司，成立于1993 年5 月。2005 年

7 月，经宁波市政府批准，宁波市交通投资开发公司改组设立为宁波

交通投资控股有限公司。公司是目前宁波市最大的国有独资控股公司

之一，在交通投资建设与经营产业领域具有主导地位，已累计投入交

通基础设施建设资金数百亿元，占有宁波市80%以上交通投资量。

截至2010 年12 月31 日，公司资产总计513.33 亿元，所有者权

益合计 136.99 亿元。2010 年度，公司实现净利润4.86 亿元。

（三）公司偿债能力分析

2010年12月31日公司流动比率为1.66，速动比率为1.23，均处于

较高的水平,公司具有较强的偿还短期债务的能力。公司资产负债率

为73.31%,较年初下降1.73个百分点。公司的利息保障倍数为1.64，

较2009年度略有上升，位于较为合理的范围内，考虑到本公司有较充
沛的现金流量和较好的盈利能力，公司的偿债能力较强，短期内不存

在偿还风险。

（四）公司经营情况

2010 年公司资产规模迅速壮大，总资产由年初的337.00 亿元增

长到513.33 亿元，实现了企业的快速发展。2010 年度，公司取得政

府补助2.50 亿元，净利润达4.86 亿元(其中归属于母公司所有者的

净利润4.53 亿元)，公司目前盈利状况稳定。

三、募集资金使用情况

本期债券募集资金10亿元人民币已经按计划用于国道主干线宁

波绕城公路东段工程。

工程于2008 年2 月正式开工建设，目前已累计完成桩基15158

根，承台3748 个，墩身5880 个，现浇箱梁2313 孔，预制箱梁安装

7466 片。其中镇海段主体及附属工程已全部完成并于2010 年12 月

通车。

四、公司涉及重大诉讼事项

自资产负债表日到报告日止，公司无任何重大诉讼事项发生。

五、或有事项说明

截至报告日，公司无需要披露的重大或有事项。
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