公告日期：2013-08-23

宁波交通投资控股有限公司公司债券

2013年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：宁波交通投资控股有限公司

注册地址：浙江省宁波市江东区朝晖路416 弄262 号

法定代表人：余华

经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础

设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资等。

公司信息披露事务人：王俊

公司联系地址：宁波市中兴路12号（常青藤·综合楼2 楼）

联系电话：0574-87797322

传真：0574-87797311

邮编：315040

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二、本公司财务状况

本公司2013年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

（一）2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1 、债券简称：08 甬交投。

2 、发行首日：2008 年7 月22日。

3 、发行总额：人民币8 亿元。

4 、债券期限：5年期。

5 、债券利率：6.90% 固定不变，单利按年计息，不计复利，逾期

不另计利息。

6 、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

7 、担保方式：由宁波城建投资控股有限公司提供全额无条件不

可撤销的连带责任保证担保。

8 、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6

月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评

委函字[2013] 跟踪262 号），本期债券信用级别为AA+级，发行人长

期主体信用级别为AA+级。

本期债券已于2013年7月22日按时足额兑付。

（二）2011年宁波交通投资控股有限公司公司债券

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1 、债券简称：11 甬交投。

2 、发行首日：2011 年2 月10日。

3 、发行总额：人民币10亿元。

4 、债券期限：10 年期，第5 年末附发行人上调票面利率选择权及

投资人回售选择权。

5 、债券利率：存续期前5 年票面利率为6.30% 固定不变；在存续

期第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），

存续期后5 年票面利率为6.30% 加上上调基点固定不变。本期债券采用

单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6 、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

7 、担保方式：无担保。

8 、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6

月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评

委函字[2013] 跟踪262 号），本期债券信用级别为AA+级，发行人长

期主体信用级别为AA+级。

本公司已于2013年2 月10 日按时足额支付了上一计息年度利

息。

（三）2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1 、债券简称：12 甬交投。

2 、发行首日：2012 年12月21日。

3

3 、债券发行总额：人民币8 亿元。

4 、债券期限：10 年期，第7 年末附发行人上调票面利率选择权和

投资者回售选择权。

5 、债券利率：存续期前7年票面利率为6.40% 固定不变；在存续

期第7 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），存

续期后3年票面利率为前7年票面利率加上上调基点固定不变。本期债

券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最

后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计

利息。

7 、担保方式：无担保。

8 、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6

月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评

委函字[2013] 跟踪262 号），本期债券信用级别为AA+级，发行人长期

主体信用级别为AA+级。

本期债券自2013年1 月1日至本中期报告出具日无兑息兑付情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2013年1 月1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款

本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

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尽本公……
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