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公告日期：2016-06-16
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2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券
2016年付息公告
由浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2011年
6月21日发行的2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券（以下
简称“本期债券”）将于2016年6月21日开始支付2015年6月21
日至2016年6月20日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方
便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：11吉利债（代码：122838）。
3、发行人：浙江吉利控股集团有限公司。
4、发行规模：10亿元。
5、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年
利率为6.40%，在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续
期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含
本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率6.40%
加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，本期债券持有人有权
将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继
续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2011]1303号文批准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式债券。
8、计息期限：自2011年6月21日至2018年6月20日。若投
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资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2011年6月21
日起至2016年6月20日。
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。
10、付息日：2012年至2018年每年的6月21日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作
日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2012年至
2016年每年的6月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第１个工作日）。
11、兑付日：2018年6月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第１个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分
债券兑付日为2016年6月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第１个工作日）。
12、债券担保：本期债券无担保。
13、信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于
2015年6月30日出具的《跟踪评级报告》，本期债券的信用等级为AA+，
发行人的长期主体信用等级为AA+。
14、上市时间及地点：本期债券于2014年7月4日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2015年6月21日至2016年6月20日。
2、本期债券本计息期票面利率：6.40%。
3、债权登记日：2016年6月20日。截止该日下午收市后，本
期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享
有本年度利息。
4、付息日：2016年6月21日。
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三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
