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公告日期：2018-04-13
2011年舟山市交通投资公司企业债券
本息兑付及摘牌公告
由舟山交通投资集团有限公司（原名：舟山市交通投资公司）发
行的2011年舟山市交通投资公司企业债券（以下简称“本期债券”），
将于2018年4月20日开始支付自2017年4月20日至2018年4月19日期间
（以下简称“本年度”）的利息并兑付本期债券剩余全部本金。为保
证付息及兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：舟山交通投资集团有限公司（原名：舟山市交通投
资公司）。
2、债券名称：2011 年舟山市交通投资公司企业债券。
3、债券简称：11 舟山债（代码：122823）
4、发行总额：人民币 15 亿元。
5、债券期限：7 年期。
6、债券形式：实名制记账式企业债券。
7、债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年
票面年利率为 6.20%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差
1.40%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同
业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布
的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.80%，基准利率保留两
位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；
在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 6.20%
加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年
计息，不计复利，逾期不另计息。
8、起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的
4 月 20 日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2012 年至 2018 年每年的 4 月 20 日(如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)；若投资人行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 4 月
20 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
10、兑付日：2018 年 4 月 20 日（如遇法定节假日或休息日顺延
至其后的第 1 个工作日）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为 2016 年 4 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
11、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AA +级。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 6 月 8 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息/兑付情况
1、本年度计息期限：2017年4月20日至2018年4月19日，逾期部
分不另计利息。
2、利率：6.2%。
3、债权登记日：2018年4月17日。
4、摘牌日：2018年4月20日。
5、付息/兑付日：2018年4月20日。
三、付息办法
（一） 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券， 其付息兑付金由
中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。
债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券
持有人资金汇划路径变更， 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通
知中央国债登记结算有限责任公司。 因债券持有人资金汇划路径变更
未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，
发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损
失。
（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者， 利息款和分期偿还本金通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司各付金
账户中， 再由该证券公司将利息款和分期偿还本金划付至投资者在该
证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息和分期偿还本金兑付手续， 具体手续
如下：
A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款和分期偿还本金的划付比照上述第1点的流程。
B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1） 本期债券个人投资者办理利息和分期偿还本金领取手续时，
应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2） 本期债券机构投资者办理利息和分期偿还本金领取手续时
应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印……
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