公告日期：2014-08-26

舟山交通投资集团有限公司

公司债券 2014 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对

其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：舟山交通投资集团有限公司

住所：舟山市定海区新城千岛路 225 号

法人代表：袁海滨

注册资本：拾亿元

企业类型：国有企业

经营范围：限分支机构经营：柴油销售；交通基础设施投资、经

营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托投资，投资管理，房

地产开发，一般货物仓储配送，汽车 （不含九座以下乘用车）、船舶、

船用品及配件、燃料油（不含危险品）、润滑油、化工产品（不含危

险品及易制毒品）；电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售，

施工机械、运输车船租赁，酒店管理；货物及技术进出口。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司联系人：王军位

公司联系地址：舟山市定海区新城千岛路 225 号

联系电话：0580-2167908

传真：0580-2167926

邮编：316021

二、公司财务报告

本公司 2014 年未经审计的中期会计报告见附表。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

1、债券名称：2011 年舟山市交通投资公司公司债券。

2、债券简称：11 舟山债（上交所）；11 舟山交投债（银行间市

场）。

3、债券代码：122823（上交所）；1180091（银行间市场）。

4、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 6 月 8 日在上海证券交

易所上市交易，于 2011 年 5 月 6 日在银行间债券市场上市交易。

5、发行总额：15 亿元。

6、债券期限：7 年期，附发行人上调票面利率选择权及投资人

回售选择权。

7、债券利率：固定利率，在债券存续期内前 5 年票面年利率为

6.20%，在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率

选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年

利率 6.20%加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、本息兑付首日：2012 年至 2018 年每年的 4 月 20 日(如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)；若投资人行

使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2012 年至 2016 年每

年的 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日)

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，

年度应兑付债券本金自兑付首日起不另计利息。

10、债券担保：中国投资担保有限公司对本期债券本息提供全额

无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA

级。

11、本息兑付情况：

截至 2014 年 6 月 30 日，2011 年舟山市交通投资公司公司债券

本息兑付情况如下：

单位：万元

兑付首日 票面利率 兑付本金 兑付利息 本金余额

2012 年 4 月 20 日 6.20% 0 9,300 150,000

2013 年 4 月 20 日 6.20% 0 9,300 150,000

2014 年 4 月 20 日 6.20% 0 9,300 150,000

四、银行贷款本息有无逾期

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期

偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2014 年 5 月 7 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据

跟踪评级安排，为 2011 年舟山市交通投资公司公司债券出具跟踪评

级报告，跟踪评级结果为：主体长期信用等级 AA+；本期债券信用级

别：AA+；评级展望稳定。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

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