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公告日期：2011-06-07
2011 年舟山市交通投资公司
企业债券上市公告书
证券简称：11 舟山债
上市代码：122823
上市时间：2011 年 6 月 8 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国建银投资证券有限责任公司
发 行 人： 舟山市交通投资公司
上市推荐人： 中国建银投资证券有限责任公司
二〇一一年六月
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第一节 绪言
重要提示：发行人高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中
不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、
完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对 2011 年舟山市交通投资公司企业债券 （以下简
称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资
者的收益作出实质性判断或者保证。因舟山市交通投资公司（以下简
称“发行人”或“公司”）经营与收益的变化等引致的投资风险，由购
买债券的投资者自行负责。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的
信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。发行人最近三
年平均可供分配的利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。截至
2009 年末，发行人净资产（不含少数股东权益）为 439,629.05 万元。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：舟山市交通投资公司
法定代表人：杨养堂
注册地址：舟山市定海区新桥路 2 号
注册资本：贰亿壹仟柒佰柒拾玖万元
公司类型：国有企业
经营范围：主营公路、桥梁、场站、码头及附设服务设施的修造
工程投资，委托投资业务，合作投资业务，土地开发；兼营汽车（不
含九座以下乘用车），船舶及配件、建筑材料的销售，施工机械、运输
车船租赁。
舟山市交通投资公司是经舟山市人民政府批准成立的国有企业，
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作为舟山市交通基础设施建设领域资产规模最大的运营主体，主要业
务为海上客货运输及城市交通基础设施重大项目的投资、建设、运营
等。
二、发行人历史沿革
发行人是于 1993 年 6 月经舟山市人民政府舟政发[1993]25 号文
《关于同意建立舟山市交通投资公司的批复》批准成立的全民所有制
企业，成立时注册资本 300 万元。
1994 年 3 月，根据舟山市交通委员会舟交[1994]61 号文《关于同
意增拨企业注册资金的批复》，公司注册资本增加至 1,000 万元。
2004 年 9 月，公司注册资本金增加至 3,000 万元，舟山方舟会计
师事务所出具了舟验字（2004） 146 号的验资报告。
2005 年 11 月，公司注册资本金增加至 7,100 万元，舟山安达会
计师事务所出具了舟安会师验字（2005）第 319 号的验资报告。
2009 年 9 月，根据舟山市人民政府舟政函[2009]63 号文，公司注
册资本增加至 21,779 万元。同时，将舟山市交通国有资产经营有限公
司持有的舟山海峡轮渡集团有限公司 100%股权、浙江舟山一海海运有
限公司 51%股权等无偿划转给舟山市交通投资公司持有。
三、发行人面临的主要风险
（一）公司运营的风险
1、与其他交通运输方式竞争的风险
在发行人目前的海运运营区域范围内，公路、火车、航空等其他
交通运输方式均构成对发行人业务的竞争，特别是舟山大陆连岛工程
建成后，直接影响公司鸭蛋山-宁波白峰的轮船滚装业务，对公司的收
入产生较大的影响。
2、水上运输安全风险
公司主要从事水上运输业务。水上运输业务具有高风险特征，如
发生撞船、失火等安全事故，将给公司带来重大损失，并影响公司运
输业务的正常运营。
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（二）与投资项目有关的风险
本期债券募集资金拟投资项目属于城市交通基础设施项目，投资规
模大、建设工期长，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳
动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，
影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。
项目管理涉及诸多环节，多个政府部门和单位，如果项目管理人的项
目管理制度不健全或项目管理能力不足，将会对募集资金投资项目的
建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。
第三节 债券发行基本情况
一、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员
会发改财金[2011]689 号文件批准公开发行。
二、债券名称：2011 年舟山市交通投资公司企业债券。
三、发行总额：人民币 15 亿元。
四、债券期限：7 年期，附发行人上调票面利率选择权及投资人回
售选择权。
五、债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期内前5年票
面年利率为6.20%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.40%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
