查看PDF原文
公告日期：2017-05-23
1
2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券
2017 年还本付息及摘牌公告
由大同市经济建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于
2011 年 6 月 1 日发行的 2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公
司债券（以下简称“本期债券”），将于 2017 年 6 月 1 日支付自 2016
年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间的利息及 40%本金。为保证本次
还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债
券。
2、债券简称及代码： 本期债券在全国银行间债券市场上市部分
简称“ 11 大同建投债”， 交易代码： 1180110； 在上海证券交易所上市
部分简称“ 11 大同债”， 交易代码： 122805。
3、发行总额：人民币 25 亿元。
4、债券期限： 6 年期，并附加本金提前偿还条款，在债券存续
期的第 4、 5、 6 年末分别按照债券发行总额 30%、 30%、 40%的比例
偿还债券本金。
5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 6.50%，
债券存续期内固定不变。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员
会发改财金[2011]1037 号文件批准公开发行。
2
7、债券形式：实名制记账式。
8、计息期间：自 2011 年 6 月 1 日起至 2017 年 5 月 31 日止。
9、付息日： 2012 年至 2017 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
10、债券担保：无。
11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的
信用等级为 AA 级，发行人长期主体的信用等级为 AA 级。
12、上市时间和地点：本期债券在全国银行间债券市场上市时间
是 2011 年 6 月 16 日， 在上海证券交易所上市时间是 2011 年 6 月 23
日。
二、本期债券本年度还本付息情况
1、本年度计息期限： 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
2、利率： 本期债券票面利率（计息年利率）为 6.50%。
3、 本年度偿还本金： 40%，本金自兑付日起全部偿还完毕。
4、债权登记日：本期债券的债权登记日为 2017 年 5 月 25 日。
截止至本期债券债权登记日下午收市后，投资人托管账户记载的持有
人享有本年度利息及 40%债券本金的偿还。
5、停牌日： 2017 年 5 月 26 日
6、 还本付息日： 2017 年 6 月 1 日。
7、摘牌日： 2017 年 6 月 1 日
三、 还本付息办法
3
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的还本付息
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其还本付息资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券还本付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在还本付息日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的还本付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者， 本金及利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再
由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理还本付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则本金、
利息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理本金及利息领取手续时，应出示
4
本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理本金及利息领取手续时，应出示
经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正
本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地
税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
