公告日期：2016-05-25

2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券

2016 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债

券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 4、5、6 年

末分别按照发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本金。 大同市经济建设投资有

限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 6 月 1 日兑付本期债券发行总量

30%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券

2、债券简称：11 大同债

3、债券代码：122805

4、发行人：大同市经济建设投资有限责任公司

5、发行规模：人民币 25 亿元

6、债券期限及还本付息方式：6 年期，并附加本金提前偿还条款，在债券

存续期的第 4、5、6 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债

券本金。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 6.50%，债券存续

期内固定不变。

8、计息期限：自 2011 年 6 月 1 日起至 2017 年 5 月 31 日止。

9、付息日： 2012 年至 2017 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后第一个工作日）。

10、兑付日： 2015 年至 2017 年每年的 6 月 1 日(如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日)。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 5 月 31 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 6 月 1 日、2016 年 6 月 1 日和 2017 年 6 月 1 日分别

按照债券发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺

延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

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