公告日期：2016-08-31

诸城市经济开发投资公司
201 6 年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，
不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
重大风险提示
投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的
偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅
读募集说明书中“ 风险因素” 等有关章节内容。
一、 盈利能力风险
公司作为城市基础设施的建设和经营者，运作的基础设施建设项目盈利能力
相对不高，将在一定程度上影响本公司的盈利水平，从而可能影响本期债券本息
的按时偿付。
二、 利率波动风险
市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环
境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，
未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，
一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。
三、 持续投融资风险
基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观
调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使
公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。
目录
重要提示 ..................................................................................................................... 2
重大风险提示.............................................................................. 错误!未定义书签。
释义 .............................................................................................................................. 5
第一节 公司及相关中介机构简介 ................................................................... 6
第二节 公司债券事项 .......................................................................................... 9
第三节 公司财务和资产情况 .......................................................................... 13
第四节 公司业务和治理情况 .......................................................................... 20
第五节 重大事项 ................................................................................................. 24
第六节 财务报告 ..................................................................... 错误!未定义书签。
第七节 备查文件 ..................................................................... 错误!未定义书签。
释义
在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
发行人、公司、本公司 指 诸城市经济开发投资公司
诸城 指 诸城市
股东、实际控制人 指 诸城市财政局
11诸城开投债 指 2011年诸城市经济开发投资公司企业债券
12诸城债 2012年诸城市经济开发投资公司企业债券
主承销商 指 申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日
法定节假日或休息日 指
中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香
港特别……
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