公告日期：2017-04-19

2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《 2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书》， 2011 诸城市

经济开发投资公司企业债券债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%

和 20%的比例偿还本金，诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）将于

2017 年 04 月 26 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券。

2、债券简称： PR 诸城债。

3、债券代码： 122795。

4、发行人： 诸城市经济开发投资公司。

5、发行规模： 人民币 10 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期. 本期债券附设本金提前偿还条款，在

债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%

和 20%的比例偿还本金。

7、票面利率： 6.4%

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2011 年 04 月 26 日至 2018 年 04 月 26

日

9、付息日： 本期债券付息日为 2012 年至 2018 年每年的 04 月 26 日（上述

付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日： 本期债券付息日为 2014 年至 2018 年每年的 04 月 26 日（上述

付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 04 月 25 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 50%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2014 年 04 月 26 日 、 2015 年 04 月 26 日、 2016 年 04 月 26

日、2017 年 04 月 26 日和 2018 年 04 月 26 日分别按照债券发行总额 20%、20 %、

20 %、 20 %和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1

个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1- 80%）

= 20 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价- 20。

特此公告。

本页以下无正文

（本页无正文，为《 2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券 2017 年分期偿还

本金公告》盖章页）

诸城市经济开发投资公司

2017 年 04 月 17 日
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