公告日期：2016-04-19

2011年诸城市经济开发投资公司企业债券

2016年分期偿还本金兑付公告

由诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）于2011年4月26日发行

的2011年诸城市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期债券”），将于2016

年4月26日开始支付自2015年4月26日至2016年4月25日期间的利息和分

期偿还本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和

兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：2011年诸城市经济开发投资公司企业债券

2、证券简称及代码：PR诸城债，代码122795

3、发行人：诸城市经济开发投资公司

4、发行总额和期限：人民币10亿元，7年期

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2011]845号文

件批准发行

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券票面利率为6.4%，在该品种债券存续期内固定不变

8、计息期限：本期债券计息期限自2015年4月26日至2016年4月25日

9、付息日：本期债券付息日为2011年至2018年每年的4月26日（上述付息日

如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：本期债券兑付日为2014年至2018年每年的4月26日（上述兑

付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级

别为AA级，发行人的主体长期信用级别为AA级。

12、上市时间和地点：本期债券于2011年9月7日在上海证券交易所上市交

易

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为

2016年4月25日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托

管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、分期偿还方案：

本期债券将于2014年4月26日、2015年4月26日、2016年4月26日、

2017年4月26日、2018年4月26日分别偿付本金2亿元，各占本期债券发行

总额的20%。（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随

本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式：

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-已偿还比例）

=100元×（1-60%）

=40元。

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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