公告日期：2015-04-20

2011年诸城市经济开发投资公司企业债券

2015年付息及分期偿还本金兑付公告

由诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）于2011年4月26日发行

的2011年诸城市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期债券”），将于2015

年4月27日开始支付自2014年4月26日至2015年4月25日期间的利息和分

期偿还本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和

兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：2011年诸城市经济开发投资公司企业债券

2、证券简称及代码：PR诸城债，代码122795

3、发行人：诸城市经济开发投资公司

4、发行总额和期限：人民币10亿元，7年期

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2011]845号文

件批准发行

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券票面利率为6.4%，在该品种债券存续期内固定不变

8、计息期限：本期债券计息期限自2014年4月26日至2015年4月25日

9、付息日：本期债券付息日为2011年至2018年每年的4月26日（上述付息日

如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、 兑付日：本期债券兑付日为2014年至2018年每年的4月26日（上述兑

付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

11、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级

别为AA级，发行人的主体长期信用级别为AA级。

12、 上市时间和地点：本期债券于2011年9月7日在上海证券交易所上市交

易

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限：2014年4月27日至2015年4月25日，逾期部分不另计

利息。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.4%。

3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为

2015年4月25日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托

管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息兑付时间：

(1)集中付息……
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