公告日期：2014-04-16

债券分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2011年诸城市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期

债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、

20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）

将于2014年4月26日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺

利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2011年诸城市经济开发投资公司企业债券。

2、债券简称：11诸城债。

3、债券代码：122795。

4、发行人：诸城市经济开发投资公司。

5、发行规模：人民币10亿元

6、债券期限及还本付息方式：7年期，同时设置本金提前偿还条款，本期债券存续期

第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金2亿元，各占本期债券发行

总额的20%

7、票面利率：6.40%

8、计息期限：本期债券计息期限自2011年4月26日至2018年4月25日

9、付息日：本期债券付息日为2012年至2018年每年的4月26日（上述付息日如遇法

定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：本期债券兑付日为2014至2018年每年的4月26日（上述兑付日如遇法

定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2014年4月25日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债

券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2014年4月26日、2015年4月26日、2015年4月26日、2017年4

月26日和2018年4月26日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比

例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支

付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券

对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×80%（1-本次偿还比例）

=100元×（1-20%）

=80元。

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