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公告日期：2011-08-23
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2011年扬州经济技术开发区开发总公司
企业债券上市公告书
证券简称：11扬开债
证券代码：122793
上市时间：2011年8月24日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：宏源证券股份有限公司
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第一节 绪言
重要提示：扬州经济技术开发区开发总公司（以下简称“发行人”或
“公司”）总经理办公会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值
或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等
引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券信用级别为AAA级；根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
出具的扬州经济技术开发区开发总公司2008-2010年度审计报告（苏亚诚
专 审 [2011]018 号 ）， 公 司 资 产 总 额 1,436,435.80 万 元 ， 负 债 总 额
968,240.55万元，归属于母公司所有者权益为461,526.13万元。2010年公
司实现主营业务收入92,935.50万元，归属于母公司的净利润15,122.35万
元，2008年～2010年三年实现的归属于母公司的净利润平均为12,291.09
万元。。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：扬州经济技术开发区开发总公司
住所：扬州维扬路 108 号
法定代表人：洪扬
注册资本：380,000.00 万元人民币
公司类型：全民所有制企业
二、发行人基本情况
（一）主要职能
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基础设施建设及房地产开发、经营，融通开发建设资金，投资兴办中
外合资、合作企业和内联企业，商品进出口业务，开展对外经济技术合作
业务，商品销售，办理包装仓储和国际国内联运，提供对外经贸信息咨询
服务。
（二）发行人历史沿革
公司前身为扬州经济开发区开发总公司，是经江苏省扬州工商行政管
理局新城分局核准，于1992年6月成立的全民所有制企业。公司原始注册
资本2,000万元，由扬州经济开发区管理委员会出资。
2002年根据扬州经济开发区管理委员会扬开管复（2002）34号批复，
增加注册资本4.8亿元，变更后公司注册资本为5亿元。
2003年2月18日根据扬州经济开发区管理委员会扬开管复（2003）3号
批复，增加注册资本3亿元，变更后的注册资本为人民币8亿元；
2006年根据扬州经济开发区管理委员会的批复，公司进行了两次增资，
变更后的注册资本为人民币19亿元。
2007年4月和12月，扬州经济开发区管理委员会分别以货币资金和土地
使用权对发行人分别增资1亿元和13亿元，变更后的注册资本为人民币33
亿元（2008年12月将土地使用权出资部分40,165.21万元置换为货币资金
出资）。
2008年11月公司增加注册资本5亿元，注册资本达到38亿元，并于2009
年2月17日在工商行政管理部门办妥了变更登记手续。
2009年7月，根据“国务院办公厅关于扬州经济开发区升级为国家级经
济技术开发区的复函”（国办函[2009]77号），原扬州经济开发区升级为国
家级经济技术开发区，定名为扬州经济技术开发区，实行现行国家级经济
技术开发区的政策，公司根据相关规定名称变更为扬州经济技术开发区开
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发总公司。
（三）主要业务
发行人具有鲜明的开发区背景，受政策支持力度较大，其业务模式清
晰。由发行人筹措资金对开发区内招商引资和产业建设所需的工业土地和
商业土地进行一级开发，待土地开发后，通过市土地储备中心采用“招拍
挂”的方式出让。发行人依法对开发区内土地实施征用、拆迁、基础设施
建设和配套设施建设，采用代建回购方式对政府的市政公用工程或公益性
项目实施基础设施建设和配套设施建设。
此外，发行人也是开发区国有资产运营主体，在市场机制运作下为开
发区入驻企业提供配套服务，提供供电、供热业务。经江苏苏亚金诚会计
师事务所审计， 2010年公司实现主营业务收入92,935.50万元，归属于母
公司的净利润15,122.35万元，2008年～2010年三年实现的归属于母公司
的净利润平均为12,291.09万元。
（四）发行人面临的主要风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变
化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期
债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率
上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
