公告日期：2017-04-28

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债券代码：122769.SH、1180174.IB 债券简称：PR 龙海债、11 龙海债

债券代码：124920.SH、1480453.IB 债券简称：14 龙海债

龙海市国有资产投资经营有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站仔

细阅读年度报告全文。

二、债券基本情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券

余额

（亿

元）

利率

（%）

还本付息

方式

交易

场所

投资者

适当性

安排

报告期

内付息

兑付情

况

2011 龙海

市国有资

产投资经

营有限公

司公司债

券

PR 龙

海债

122769

2011

年 12

月 2 日

2017 年

12 月 1

日

3.20 8.25

本期债券

每年付息

一次，自债

券发行后

第 4 年起，

每年末偿

还债券本

金金额的

30%、30%、

40%

上海

证券

交易

所

合格投

资者

已按时

兑付本

息

2014 龙海

市国有资

产投资经

营有限公

司公司债

券

14 龙

海债

124920

2014

年 8 月

15 日

2021 年

8 月 14

日

8.00 6.58

本期债券

每年付息

一次，自债

券发行后

第 3 年起，

分 5 年等

额偿还债

券本金

上海

证券

交易

所

合格投

资者

已按时

兑付本

息

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

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2016 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31

日

本报告期末比上

年度末增减（%）

变动原因说明

总资产 1,629,320.69 1,391,844.23 17.06%

归属于母公司股

东的净资产

617,220.84 593,910.39 3.92%

资产负债率（%） 55.74% 49.94% 11.61%

流动比率（倍） 3.29 2.59 27.03%

速动比率（倍） 1.26 1.17 7.63%

2016 年度 2015 年度

本报告期比上年

同期增减（%）

变动原因说明

营业收入 69,466.89 67,410.58 3.05%

归属于母公司股

东的净利润

22,010.19 14,666.90 50.07%

主要因为坏账准备转

回 8000 多万元所致

息税折旧摊销前

利润（EBITDA）

28,341.39 21,824.88 29.86%

经营活动产生的

现金流量净额

-44,549.69 -55,843.68 -20.22%

投资活动产生的

现金流量净额

-41,640.89 -45,102.26 -7.67%

筹资活动产生的

现金流量净额

110,188.20 93,749.66 17.53%

期末现金及现金

等价物余额

109,998.93 86,001.32 27.90%

EBITDA 全部债

务比

3.12% 3.14% -0.64%

利息保障倍数

（倍）

1.36 1.17 16.24%

现金利息保障倍

数（倍）

7.02 7.18 -2.23%

EBITDA 利息保

障倍数（倍）

0.61 1.31 -53.44%

主要为本年利息增加

所致

贷款偿还率（%） 100 100 0.00%

利息偿付率（%） 100 100 0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率＝负债总额/资产总额；

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

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四、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

无

（二）报告期内破产重整相关事项

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