公告日期：2014-08-18

盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2014 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

（一）公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

（二）住所：江苏省盐城市盐都新区开元路 8 号

（三）注册资本：600,000 万元人民币

（四）法定代表人：周键云

（五）公司信息披露事务人：陈钧

联系地址：盐城市职教园区景观大道（盐城交通技师学院内）

联系电话：0515-88116966

传真：0515-88116968

邮政编码：224005

（六）公司信息披露方式：上海证券交易所网站

（七）公司债券简介

1、2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券

（1）债券简称：11 盐城南

（2）证券代码：122767

（3）债券发行额：人民币 15 亿元

（4）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加第 4 年

末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 4

年票面年利率为 8.19%，在存续期内前 4 年固定不变；在本期债券存续期的第 4

年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利

率为债券存续期前 4 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不

变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行

人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

（5）债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“11 盐城南”

的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA

（6）债券上市时间：2012 年 2 月 20 日

（7）债券上市地点：上海证券交易所

（8）债券主承销商：第一创业摩根大通证券有限公司

2、2012 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券

（1）债券简称：12 盐城南

（2）证券代码：124004

（3）债券发行额：人民币 15 亿元

（4）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为

6.93％，在债券存续期内固定不变

（5）债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“12 盐城南”

的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA

(6) 债券上市时间：2013 年 1 月 30 日

(7) 债券上市地点：上海证券交易所

（8）债券主承销商：南京证券股份有限公司

  3、2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券

 （1）债券简称：14 盐城南

（2）证券代码：124887

（3）债券发行额：人民币 16 亿元

（4）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为

6.70％，在债券存续期内固定不变

（5）债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“14 盐城

南”的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA

(6) 债券上市时间：仍在办理中

(7) 债券上市地点：上海证券交易所

（8）债券主承销商：招商证券股份有限公司

二、发行人半年度主要财务报告数据和财务指标

截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 265.38 亿元，总负债 97.80 亿元，

所有者权益 167.38 亿元；2013 年度公司实现主营业务收入 3.86 亿元，归属于

母公司的净利润 1.71 亿元。

金额单位：人民币元

项 目 2014年6月30日/2014年1-6月

资产总额 26,537,992,071.88

净资产 16,738,168,586.79

负债总额 9,779,823,485.09

其中：非流动负债合计 6,074,270,000.00

流动负债合计 3,725,553,485.09

营业总收入 386,317,818.16

净利润 171,308,027.39

流动比率 1.74

项 目 2014年6月30日/2014年1-6月

资产负债率 36.85%

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情

况说明

本公司于 2011 年 12 月 16 日发行了 15 亿元的盐城市城南新区开发建设投

资有限公司债券（简称“11 盐城南”），本期债券期限为 7 年。本期债券每年付

息一次，分次还本。在第 5、第 6 和第 7 个计息年度分别偿还投资者行使回售选

择权后的债……
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