公告日期：2016-12-13

⒛ I【 年盐城市城南新 区开发建设投资有 限公司

公司债券分期偿还本金公告

根据《2011年 盐城 市城南新 区开发建设投资有 限公 司公 司债券募集说 明书》,

⒛ 11年 盐城 市城 南新 区开发建设投资有 限公司公司债券 (以 下简称“本期债券”)

附设本金提前偿还 条款 ,在 债券存续期第 5、 6、 7年 末分别按 照发行总额 30%、

30%和 40%的 比例 偿还本金 。 盐城 市城 南新 区开发建设投 资有 限公 司 (以 下简

称“发行人”)将 于 2016午 12月 16日 兑付本期债券发行总量 30%的 本金 。 为保

证分期偿还本金⊥ 作 的顺利进行 ,现 将有关事宜公告如 下 :

一

、 本期债券基本情况

1、 债券名称 :⒛ 1l年 盐城 市城南新 区开发建设投 资有 限公 司公司债券

2、 债券简称 :11盐 城南 。

3、 债券代码 :122767。

4、 发行人 :盐 城 市城 南新 区开发建设投 资有 限公司。

5、 发行规模 :人 民 币 15亿 元

6、 债券期 限及 还本付 息方 式 :7年 期,每 年付 息一 次,分 次还本 ,在 本期

债券存续期的第 5、 6、 7个 计 息年度末,分 别按照债券 发行总额 的 30%、 30%、

和 硐%的 比例偿还债券 本金 。

7、 票面利率 :本 期债券票 面年利率为 8。 19%

8、 计 息期 限:自 ⒛ 11年 12月 16日 起至 ⒛ 18年 12月 15日 止

9、 付 息 日:本 期债券 的付 息 日为 ⒛ 12年 至 ⒛ 18年 每年 的 12月 16日 (如

遇法定节假 日或休 息 口,则 顺延至其后 的第一个 工作 日)

10、 兑付 日:本 期债券 的兑付 日为 ⒛ 16年 至 ⒛ 18年 每年 的 12月 16日 (如

遇法定节假 日或休 息 日,则 顺延至其后 的第一个工作 日)

二 、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记 日

⒛ 16年 12月 15日 。 截 至该 日下午 收市后,本 期债券 投 资者托管账户所

记载 的本期债券 余额 中,30%比 例 的本金将被 兑付 。

2、 分期偿还方案

本期债券将 于 2016年 12月 16日 、 2017年 12月 16日 、 和 ⒛ 18年 12

月 16日 分别按 照债券发行总额 30%、 30%和 们%的 比例偿还本 金 (遇 法定节假

日或休 息 日顺延至其后 的第 1个 工作 日),到 期利 息随本金一起支付 。

本期债券发行人在分期偿还本金时 ,投 资者账户 中的债券持仓数量保持不变 ,

每张债券对应 的面值相应减少 。债券应计利 息 以调整后 的债券 面值为依据进行计

算 。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 30%本 金后至下次分期偿还前 ,本 期债券面值

=1OO元 × (卜本次偿还 比例 )

=100元 × (l-名 0%)

= 70兀 。

4、 开 盘参考价 调整方式

分期偿还 冂开鼐参考价

=分 期偿还 日前收盘价-1OO× 本 次偿还 比例

=分 期偿还 日前收盘价-100× 30%

=分 期偿还 日前收盘价-30。

5、 债券简称 变更

分期偿还 后,本 期债券简称 变更为 “PR盐 城新 ”。

特此 公告 。

盐城 市城南新 区
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