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公告日期：2019-11-11
2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目
建设债券 2019 年本息兑付和摘牌公告
由宜昌市城市建设投资开发有限公司于 2011 年 11 月 17
日发行的 2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项
目建设债券（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 11 月 18
日开始支付自 2018 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日期间
（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称： 2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司
市政项目建设债券
2.证券简称及代码： PR 宜投债（122766）
3.发行人： 宜昌市城市建设投资开发有限公司
4.发行规模：人民币 10 亿元
5.债券期限： 本期债券为八年期。每年付息一次，本期
债券设置本金提前偿还条款，本期债券期限为 8 年期，在本
期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人按照投资者持有
债券本金的 25%（合计 2.5 亿元）进行了兑付，并行使上调
票面利率选择权，投资者随后可以对发行人当期承诺兑付后
剩余持有的债券行使回售选择权。在第 6、 7、 8 个计息年度
的付息日，发行人分别偿付第 5 个计息年度末投资者行权后
债券余额为基数的 30%、 30%和 40%的债券。本期债券在存
续期限内每年付息一次，后四年利息随本金的兑付一起支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另
计利息。
6.债券发行批准机关及文号： 发改财金[2011]1737 号文件
批准发行
7.债券利率： 本期债券在存续期内前 5 年（2011 年 11 月
17 日至 2016 年 11 月 16 日）票面利率为 8.13%，在债券存
续期内前 5 年固定不变。发行人在本期债券存续期的第 5 年
末未上调票面利率，即：发行人选择上调票面利率 0bp,本期
债券票面利率仍为 8.13%。并在债券存续期内后 3 年（2016
年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日）固定不变。
8.债券形式： 实名制记账式债券
9.计息期限： 计息期限为自 2011 年 11 月 17 日至 2019
年 11 月 16 日止。
10.付息日： 2013 年至 2019 年每年的 11 月 17 日（如遇
国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11.上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 2 月 17 日在上
海证券交易所上市交易。
二、本次还本付息相关事宜
1.债权登记日： 2019 年 11 月 15 日， 截止该日下午收市
后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额
享有本年度利息
2.兑付停牌日： 2019 年 11 月 18 日
3.摘牌日： 2019 年 11 月 18 日
4.本息支付办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的
付息兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息
兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持
有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则
划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，
应在付息兑付日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债
登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未
及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到
资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由
此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办
法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登
记日的投资者，本息款通过中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记
公司备付金账户中，再由该证券公司将本息款划付至投资者
在该证券公司的资金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手
续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，
则利息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请
按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理本息领取手续时，应出示
本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理本息领取手续时，应出示
经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的
印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）
和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
