公告日期：2017-11-10

2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债

券 2017 年分期偿还本金公告

根据《2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说

明书》， 2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券（以下简称

“本期债券”）附设本金提前偿还条款，发行人将于 2017 年 11 月 17 日（如遇

国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 兑付本期债券剩余总

量 30%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券。

2、债券简称：PR 宜投债。

3、债券代码：122766。

4、发行人：宜昌市城市建设投资开发有限公司。

5、发行规模：人民币 10 亿元.

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为八年期。每年付息一次，本期债

券设置本金提前偿还条款，本期债券期限为 8 年期，在本期债券存续期的第 5 个

计息年度末，发行人按照投资者持有债券本金的 25% （合计 2.5 亿元）进行了兑

付，并行使上调票面利率选择权，投资者随后可以对发行人当期承诺兑付后剩余

持有的债券行使回售选择权。在第 6、 7、 8 个计息年度的付息日，发行人分别偿

付第 5 个计息年度末投资者行权后债券余额为基数的 30%、 30%和 40%的债券。

本期债券在存续期限内每年付息一次，后四年利息随本金的兑付一起支付。年度

付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：8.13%。

8、计息期限：计息期限为自 2011 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日止。

9、付息日：2012 年至 2019 年每年的 11 月 17 日（如遇国家法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2016 年至 2019 年每年的 11 月 17 日（如遇国家法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 11 月 16 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 至 2019 年每年的 11 月 17 日， 分别偿付第 5 个计息年度

末投资者行权后债券余额为基数的 30%、30%和 40%的债券。（遇法定节假日或

休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 75 元-（75 元× 本次偿还比例）

= 75 元-（75 元× 30%）

= 52.5 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-75× 本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-75× 30%

= 分期偿还日前收盘价-22.5。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 宜投债”。

特此公告。

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