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公告日期：2016-06-30
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宜昌市城市建设投资开发有限公司
2011 年市政项目建设债券
中国湖北省宜昌市沿江大道 189 号
2015 年公司债券受托管理事务报告
（ 2015 年度）
债券受托管理人：
国开证券有限责任公司
（北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层）
2016 年 6 月
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声明
国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于宜昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对
外公布的《宜昌市城市建设投资开发有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信
息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国开证券对报告中所包含的相
关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确
性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证
券不承担任何责任。
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目录
第一章本次公司债券概况..............................................4
第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况 ...............................7
第三章发行人募集资金使用情况.......................................10
第四章 债券持有人会议召开情况......................................11
第五章 本次公司债券利息偿付情况....................................12
第六章 本次公司债券跟踪评级情况....................................13
第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况................14
第八章 其他事项....................................................15
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第一章本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：宜昌市城市建设投资开发有限公司
二、核准文件和核准规模
本期债券已经国家发展和改革委员会许可发改财经[2011]1737 号核准发行，
核准规模为债券面值人民币 10 亿元。
2011 年 11 月 17 日，发行人成功发行 10 亿元企业债。
三、本期债券的主要条款
发行主体：宜昌市城市建设投资开发有限公司
债券名称： 2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券
发行总额：人民币 1,000,000 万元
是否分期：本次债券一次性发行、不分期。
债券票面金额：本次债券票面金额为 100 元。
债券期限：本期债券为 8 年期固定利率债券，在本期债券后四个计息年度
设计提前偿还条款，在存续期的第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权。
债券形式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登
记公司托管记载还本付息方式及支付金额： 在债券存续的第5 个计息年度末发行
人将先按照投资者持有债券本金的25%（合计2.5 亿元）进行兑付，并行使上调
票面利率选择权，投资者随后可以对发行人当期承诺兑付后剩余持有的债券行使
回售选择权。在第6、 7、 8 个计息年度的付息日，发行人分别偿付第5 个计息年
度末投资者行权后债券余额为基数的30%、 30%和40%的债券。
起息日：本期债券自发行首日（ T 日）开始计息，债券存续期限内每年的11
月17 日为该计息年度的起息日。
利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相
关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所
持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
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付息日： 2012 年至2019年每年的11 月17 日（如遇国家法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则回售部分债券的
付息日为2012 年至2016年每年的11月17 日（如遇国家法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日）。
兑付日：本期债券本金兑付日为2016 年、 2017 年、 2018年、 2019 年11 月
17 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资
者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2016 年11 月17 日（如遇国
家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作……
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