查看PDF原文
公告日期：2015-12-21
2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券
2015 年付息公告
由北京国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）于 2011 年
12 月 26 日发行的 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券（以
下简称“本期债券”），将于 2015 年 12 月 26 日（ 因遇休息日顺延至
12 月 28 日） 开始支付 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日期间
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券。
2．债券简称及代码： 11 京资 01,122733； 11 京资 02,122734。
3．发行人： 北京国有资本经营管理中心。
4．发行总模和期限： 本期债券分为 5 年期（品种一）和 10 年期
（品种二）两个品种。 品种一发行规模是 40 亿元，品种二的发行规
模是 60 亿元，发行规模共 100 亿元。
5． 债券发行批准机关及文号： 发改财金[2011]2964 号文件批准
发行。
6． 债券形式： 实名制记账式。
7． 债券利率： 本期债券采用固定利率的形式， 5 年期（品种一）
票面利率为 5.00%， 10 年期（品种二）的票面年利率为 5.40%。本期
债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8．计息期限： 本期债券品种一的计息期限自 2011 年 12 月 26
日至 2016 年 12 月 25 日止； 本期债券品种二的计息期限自 2011 年
12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日止。
9．付息日： 本期债券的付息日为债券存续期内每年的 12 月 26
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10． 付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11． 兑付日： 本期债券品种一的兑付日为 2016 年 12 月 26 日(如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)； 本期债券
品种二的兑付日为 2021 年 12 月 26 日（ 如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日)。
12．信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体长期信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 3 月 16 日在上海证
券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1． 本年度计息期限： 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2． 利率： 品种一票面利率为 5.00%， 品种二票面利率为 5.40%。
3． 债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2015 年 12 月 25 日。 截至上述债券登记日下午收市
后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息时间：
1、 集中付息：自 2015 年 12 月 26 日（ 因遇休息日，顺延至 12
月 28 日） 起的 20 个工作日。
2、 常年付息： 集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
