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公告日期：2012-03-15
2011年北京国有资本经营管理中心企业债券
上市公告书
证券简称： 11京资01和11京资02
证券代码： 122733和122734
上市时间： 2012年3月16日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一二年三月
第一节 绪言
重要提示
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中
不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别
的和连带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或
者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA；债券上市前，截至2010年12
月31日，发行人的所有者权益合计33,009,414.56万元；债券上市前三个会计年度
（ 2008年－ 2010年），发行人净利润分别为8,064.32万元、 1,052,306.42万元和
1,230,983.03万元，前三个会计年度实现的年均净利润763,784.59万元，占本次拟发
行公司债券总额1,000,000万元的76.38%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人
近期财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：北京国有资本经营管理中心
住所：北京市宣武区槐柏树街2号
法定代表人：周毓秋
注册资本：人民币3,000,000.00万元
企业类型：全民所有制
经营范围：投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购
发行人是以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值
最大化为目标的投融资主体。发行人的主要定位是：实现北京市委、市政府战略意
图的产业投资主体，以市场方式进行资本运作的融资主体，推动国企改革重组、实
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现国有资本有序进退的产业整合主体，促进先导性产业发展和企业科技创新的创业
投资主体，持有整体上市或主业上市企业的股权管理主体，为企业实施债务重组以
及解决历史遗留问题的服务主体。
截至2010年12月31日，发行人经审计的资产总额为9,349.90亿元，所有者权益为
3,300.94亿元，其中归属于母公司所有者权益为2,167.63亿元。 2010年发行人实现营
业总收入4,464.79亿元，实现归属于母公司所有者的净利润93.14亿元。
为积极应对全球金融危机所带来的挑战，适应国有企业改革发展新形势对国资
监管体制提出的新要求，筹集更多的资金支持国有经济战略调整，北京市国资委决
定组建国有资本经营与股权管理的主体。
2008年12月，经报请北京市政府批准（京国资文[2008]76号），北京市国资委
以现金5,000万元和其持有的北京能源投资（集团）有限公司的全部股权、北京市首
都公路发展集团有限公司74.24%的股权、北京医药集团有限责任公司20%的股权，
共计折合人民币3,450,469万元作为出资，注册成立了北京国有资本经营管理中心，
注册资本为3,000,000万元。
2009年1月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]35号），将其持有的5家北
京市属企业（首钢总公司、北京京煤集团有限责任公司、北京京城机电控股有限责
任公司、北京一轻控股有限责任公司和北京电子控股有限责任公司）的股权划转注
入发行人。
2009年3月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]70号），将其持有的8家北
京市属企业（北京首都开发控股（集团）有限责任公司、北京汽车工业控股有限责
任公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、北京市郊区旅游实业开发公司、
北京京仪集团有限责任公司、北京祥龙资产经营有限公司、北京粮食集团有限责任
公司和华北京海实业总公司）的股权划转注入发行人。
2009年10月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]326号），将其持有的5家
北京市属企业（北京首都农业集团有限公司、北京一商集团有限责任公司、北京二
商集团有限责任公司、北京北辰实业集团公司和北京金隅集团有限责任公司）的股
权划转注入发行人。
2010年12月，北京市国资委下发通知（京国资[2010]237号），将其持有的北京
王府井东安集团有限责任公司的股权划转注入发行人。
根据北京市政府的要求，发行人将继续严格执行各项规章制度、不断完善企业
决策机制，并积极推动向股份制过渡、切实完善法人治理结构。
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三、股东情况和实际控制人
发行人为北京市国资委独家出资成立的全民所有制企业，现有注册资本
3,000,000万元。北京市国资委是其出资人和实际控制人，拥有其……
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