公告日期：2015-03-06

2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公

司债券 2015 年付息公告

由攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”）

于 2012 年 3 月 13 日发行的 2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限

责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”） ， 将于 2015 年 3 月 13 日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）开始

支付 2014 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 12 日期间的利息。 为保证本次

付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券概览

1．债券名称：2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司

公司债券。

2．债券简称及代码：12 攀国投、122724。

3．发行人：攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司。

4．发行总模和期限：本期债券的发行总模是 10 亿元，10 年期，

第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。同时

设置本金提前偿还条款， 从第六年起，每年除按时付息外，以投资者

第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度

20%的本金。

5．债券发行批准机关及文号：发改财金【2011】2636 号文件批

准发行。

6．债券形式：实名制记账式。

7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为

8.18%，在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5

年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券

票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存

续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾

期不另计利息。

8．计息期限：本期债券的计息期限自 2012 年 3 月 13 日起至

2022 年 3 月 12 日止；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的

计息期限自 2012 年 3 月 13 日起至 2017 年 3 月 12 日止。

9． 付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月

13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017

年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个工作日）。

10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11．兑付日：2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回

售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 13 日(如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

12． 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信

用等级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。

13． 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 5 月 21 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1．本年度计息期限：2014 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 12 日，

逾期未领的债券利息不另行计息。

2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.18%。

3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度

的债权登记日为 2015 年 3 月 12 日。 截至上述债券登记日下午收市后，

本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4．付息时间：

1、 集中付息：自 2015 年 3 月 13 日 （如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）起的 20 个工作日。

2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息

期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中

央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债

券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人

资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央

国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时

通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人

及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购……
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