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公告日期：2012-05-18
2012年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
上市公告书
证券简称： 12攀国投
证券代码： 122724
上市时间： 2012年5月21日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一二年五月
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第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责
任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资
者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买
债券的投资者自行负责。
发行人主体评级为AA，本期债券评级为AA；债券上市前，截至2010年12月31日，发
行人的股东权益合计647,045.38万元万元；债券上市前三个会计年度（ 2008年－ 2010年），
发行人净利润分别为16,302.73万元， 20,546.07万元， 23,532.02万元，前三个会计年度实现
的年均净利润20,126.94万元，占本次拟发行公司债券总额100,000万元的20.13%，不少于本
期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司
注册地址：攀枝花市东区机场路93号
法定代表人：贺云海
注册资本：人民币5,175,036,200元
联 系 人：陈涛
联系地址：攀枝花市东区机场路93号
联系电话： 0812-3352866
传 真： 0812-3334391
企业类型：有限责任公司（国有独资）
攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“攀国投”、“发行人”、“公
司”）是具有独立法人资格，实行独立核算，自主经营，自负盈亏的国有独资公司。其主
要业务为依托自身优势，完成公用事业建设经营，并通过金融服务等资本运作手段，引领
社会资金投向对攀枝花经济社会发展具有战略意义的领域，以便在引领和推动重大项目建
设中实现国有资产的保值增值。
截至2010年12月31日，攀国投注册资本金为51.75亿元，资产总额为110.88亿元，归属
于母公司所有者权益总额为62.52亿元。 2008年度、 2009年度及2010年度，发行人分别实现
营业收入总额2.68亿元、 5.42亿元、 5.87亿元；分别实现归属于母公司所有者的净利润1.52
亿元、 1.95亿元、 2.21亿元。
二、发行人历史沿革
1998年10月，攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司经攀枝花市人民政府办公厅 《关
于同意成立攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司的批复》（攀办函[1998]155号）批准
同意设立。设立时注册资本为20,000万元。
2000年7月，根据攀枝花市国有资产管理局《关于对部分企业国有资产实行授权经营的
批复》（攀国资企[2000]12号），攀枝花市政府以投资于地方企业的国家资产总计12,740.24
万元对攀国投增资，本次增资后攀国投注册资本为32,740.24万元。
2000年，根据攀枝花市财政局《关于授权市国有资产投资经营有限责任公司经营部分
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国家资本的批复》（攀财商[2000]27号），攀枝花市政府以投资于攀枝花市水务（集团）
有限公司的11,069万元及攀枝花宾馆的9,157万元对攀国投增资。本次增资后，攀国投注册
资本为54,025万元。
2000年，根据攀枝花市财政局《关于调整攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司国
有资产的通知》 (攀财商[2000]38号)，攀枝花市财政局对攀国投注册资本进一步调整，把对
攀枝花市滨江开发有限责任公司和攀枝花市广厦建材股份有限公司的投资剥离出攀国投，
用持有攀枝花市路桥建设开发有限责任公司及攀枝花市煤气总公司的权益对攀国投增资。
本次调整后注册资本仍为54,025万元。
2004年，根据攀枝花市人民政府办公室《关于调整明确国投公司等五个投资公司国有
资产产权的通知》（攀办发[2004]32号）、攀枝花市国有资产管理委员会办公室《关于同
意将国投公司在新同生的股权划拨金鼎担保公司抵偿为市外贸公司担保损失的批复》（攀
国资办[2004]9号）等文件的规定，攀国投减少注册资本28,684.95万元；根据攀枝花市国有
资产管理委员会办公室《关于调整市国投公司国有资产产权的通知》（攀国资办[2004]15
号），对攀国投增资62,170万元并资本公积转增资本2,914.55万元。调整后，攀国投注册资
本为89,140万元。
2007年，根据攀枝花市人民政府《关于授权经营攀……
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