公告日期：2014-08-26

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司

2014 年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）

成立于 1998 年 10 月，是具有独立法人资格，实行独立核算，自主经

营，自负盈亏的国有独资公司。其主要业务为依托自身优势，完成公

用事业建设经营，并通过金融服务等资本运作手段，引领社会资金投

向对攀枝花经济社会发展具有战略意义的领域，以便在引领和推动重

大项目建设中实现国有资产的保值增值。经营范围：管理经营国有资

产；基础设施、重点建设项目筹资、投资；办理政府及财政和计委委

托的其他资金业务。公司住所： 攀枝花市东区机场路 93 号、法定代

表人：贺云海、注册资本：人民币 5,175,036,200 元、公司类型：有

限责任公司（国有独资）。

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人资产总额 163.18 亿元，负债总

额 82.54 亿元，所有者权益合计 80.64 亿元，其中归属于母公司所有

者权益 75.91 亿元；2014 年 1-6 月实现营业收入 2.34 亿元，实现净

利润 1.27 亿元，其中归属于母公司所有者净利润 1.03 亿元。

二、发行人上半年财务会计状况

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 2014 年上半年度财务

报表见附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付

风险的情况说明

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日发

行 2010 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企业债券，发行

总额 6 亿元，本期债券为 10 年期固定利率债券，附发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权，前 5 年票面年利率为 5.41%。本期

债券从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五年行使回售权后

的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度 20%的本金。

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司于 2012 年 3 月 13 日发

行 2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券，发行

总额 10 亿元，本期债券为 10 年期固定利率债券，附发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年

利率为 8.18%。本期债券从第六年起，每年除按时付息外，以投资者

第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度

20%的本金。

攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司于 2014 年 3 月 5 日发

行 2014 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券，发行

总额 6 亿元，本期债券为 7 年期固定利率债券，附提前偿还条款，本

期债券票面年利率为 7.60%。本期债券从第三年起，每年兑付本期债

券发行总规模 20%的本金，即本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每

年的 3 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工

作日）。

截止目前，发行人已发行债券均按时兑付，未发生违约。发行人

经营正常，未来不存在无法按期偿付风险。

四、债券跟踪评级情况说明

鹏元资信评估有限公司于 2014 年 6 月 20 日出具《攀枝花市国有

资产投资经营有限责任公司跟踪评级报告》，公司主体评级 AA，2010

年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企业债券评级结果

AA,2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券评级结

果 AA,2014 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券评

级结果 AA,评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司未涉及和可能涉及影响债券按期

偿付的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况

截至目前，已发行债券无变动。

七、其他

无

附件：攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 2014 年上半年

未经审计合并财务报表

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