公告日期：2013-07-01

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发改委《关于江苏泰州市海陵资产经营有限公司发行2012年公司债券核准的批复》

（发改财金【2012】47号字）批准，公司于2012年3月21日公开发行8亿元公司债券，发行

利率为8.52%，扣除相关费用后实际募集资金为78,750.00万元。

截至2012年12月31日，募集资金已有65,000万元用于募投项目，不存在募集资金用途

变更情况，具体使用情况如下表所示：

表1 截至2012年12月31日公司募集资金使用情况（单位：万元）

计划 实施进度

项目名称 拟使用募集 已使用

总投资 已投资

资金额度 募集资金

紫竹园二期安置区 17,754.77 8,000.00 13,000.00 8,000.00

迎春东路安置小区（海曙颐园）工程 74,714.37 41,000.00 58,000.00 41,000.00

引江河疏港公路项目 190,800.00 31,000.00 20,000.00 16,000.00

合计 283,269.14 80,000.00 91,000.00 65,000.00

资料来源：公司提供

本期债券为7年期固定利率债券，按年计息，每年付息一次，即2013年至2019年每年的

3月21日付息。从第三个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的20%，到期利息

随本金一起支付。

表2 截至2013年04月30日本期债券本息兑付情况（单位：万元）

本息兑付日期 期初本金余额 利息支付 期末本金余额

2013年3月21日 80,000 6,816 80,000

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

跟踪期内，公司注册资本、控股股东及持股比例均未发生变化，截至2012年12月31日，

公司注册资本为64,209.58万元，控股股东为泰州市海陵区财政局，持有公司100%的股权。

子公司方面，2012年，公司对原孙公司泰州市海发建设工程有限公司（以下简称“海发建

设”）增资30,00……
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