公告日期：2016-03-11

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2012年海门市城市发展投资有限公司

公司债券2016年分期偿还本金公告

2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期

债券”）附设本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第

5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还债券本金。海门市城市发展投资有限公司将于2016

年3月21日兑付本期债券发行总量20%的本金，为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：海门市城市发展投资有限公司。

2、债券名称：2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券。

3、债券简称：12海门债（代码：122706）

4、发行总额：人民币12亿元。

5、债券期限：7年期。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券利率：固定利率，票面利率为8.35%，按年付息。

8、起息日：2012年3月20日。

9、付息日：2013年至2019年每年的3月20日（遇节假日顺延至

其后的第一个工作日）为该计息年度的付息日。

10、上市时间和地点：本期债券于2012年4月26日在上海证券交

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易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2016年3月18

日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券

余额享有本年度利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分

别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式：

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-20%-本次偿还比例）

=100元×（1-20%-20%）

=60元。

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

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=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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