查看PDF原文
公告日期：2012-04-25
2012 年海门市城市发展投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：12 海门债
上市代码：122706
上市时间：2012 年 4 月 26 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国中投证券有限责任公司
发 行 人： 海门市城市发展投资有限公司
上市推荐人： 中国中投证券有限责任公司
二 一二年四月 〇
1
2
第一节 绪言
重要提示：发行人高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中
不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、
完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对 2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券的投资价
值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因海门市城市发展投
资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经营与收益的变化等引
致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的
信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。发行人 2008
年、2009 年和 2010 年可分配利润分别为 30,561.22 万元、45,816.38
万元和 61,275.18 万元，近三年平均可分配利润为 45,884.26 万元，
超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。截至 2010 年末，发行人净资产
（不含少数股东权益）为 56.17 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：海门市城市发展投资有限公司
法定代表人：蔡建新
住所：海门市海门镇解放中路文化宫弄九号
注册资本：50,000 万元
公司类型：有限责任（国有独资）
经营范围：土地及城市基础设施开发、转让，政府授权资产的置
换、重组、转让、出租、市政设施、路桥出租、冠名。
海门市城市发展投资有限公司作为海门市城市基础设施建设领域
3
资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担城市基础设施及市政公
用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务。公司主要业务板
块包括土地整理、市政工程代建、保障房建设和水务运营等。
二、发行人历史沿革
发行人成立于2002年5月,系根据海门市公有资产管理办公室海公
办[2002]字第03、04号文件通知由海门市政府采购中心和海门市地产
开发公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币5,000万
元。其中： 海门市政府采购中心以实物资产作价出资人民币4,750万元，
股权占比95%；海门市地产开发公司以土地使用权作价出资人民币250
万元，股权占比5%。海门立信会计师事务所出具了海立验(2002)字第
145号的验资报告。
2003年2月, 由海门市政府采购中心以货币出资人民币5,000万
元，公司注册资本增加至人民币10,000万元。出资完成后,海门市政府
采购中心股权占比97.5%，海门市地产开发公司股权占比2.5%。海门立
信会计师事务所出具了海立验(2003)字第61号的验资报告。
2003年9月，由海门市政府采购中心以货币出资人民币4,875万元，
海门市地产开发公司以货币出资人民币125万元，公司注册资本增加至
人民币15,000万元。出资完成后海门市政府采购中心股权占比97.5%，
海门市地产开发公司股权占比2.5%。海门立信会计师事务所出具了海
立验(2003)字第255号的验资报告。
2006年5月，根据海门市人民政府海政复[2006]10号文件批复，由
海门市政府采购中心以货币出资35,000万元，公司注册资本增加至人
民币50,000万元。出资完成后， 海门市政府采购中心股权占比99.25%，
海门市地产开发公司股权占比0.75%。海门立信会计师事务所出具了海
立验(2006)字第174号的验资报告。
2008年12月，根据海门市人民政府海政发[2008]110号文《市政府
关于划转海门市自来水公司的通知》，海门市建设局将对海门市自来水
公司的出资额全部无偿划转给海门城投，划转后海门城投成为海门市
4
自来水公司唯一的出资人。
2009年12月，根据海门市人民政府海政发[2009]132号文《市政府
关于划转海门市城市发展有限公司的通知》，由海门市住房制度改革办
公室将持有的海门市城市发展有限公司的100%股权无偿划转给海门城
投，划转后海门城投持有海门市城市发展有限公司100%股权。
2010年5月，公司股东会决定海门市地产开发公司将其所持海门市
城市发展投资有限公司375万元的股权（ 占公司注册资本的0.75%）无
偿转让给海门市政府采购中心。转让完成后，海门市政府采购中心持
有海门市城市发展……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
