公告日期：2015-08-31

海门市城市发展投资有限公司

公司债券2015年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对

其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人概况

公司名称：海门市城市发展投资有限公司

住所：海门市海门镇解放中路文化宫弄九号

法人代表：林森

注册资本：50,000万元

企业类型：有限责任（国有独资）

经营范围：土地及城市基础设施开发、转让，政府授权资产的置

换、重组、转让、出租、市政设施、路桥出租、冠名。

公司联系人：秦怡明

公司联系地址：海门市北京中路600号

联系电话：0513-82212087

传真：0513-82212087

邮编：226100

二、发行人经营情况、上半年财务会计状况

本公司2015年未经审计的中期会计报告见附表。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

(一)2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券

1、债券名称：2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券。

2、债券简称：12海门债（上交所）、12海城投债（银行间市场）。

3、债券代码：122706（上交所）、1280056（银行间市场）。

4、发行总额：12亿元。

5、债券期限：7年期。

6、债券利率：固定利率，票面利率为8.35%。

7、付息日：2013年至2019年每年的3月20日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

8、还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，同时设置本

金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个

计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例

偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起

支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不

另计利息。

9、债券担保：本期债券无担保。

10：信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

11、本息兑付情况：

截至2015年6月30日，2012年海门市城市发展投资有限公司

公司债券本息兑付情况如下：

单位：万元

兑付首日票面利率兑付本金兑付利息本金余额

2013年3月20日8.35%010,020120,000

2014年3月20日8.35%010,020120,000

2015年3月20日8.35%24，00010,02096,000

(二)2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券

1、债券名称：2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码：15海城投（127163）,15海城投债（1580103）

3、发行总额：14亿元。

4、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还款，

在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等

额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑

付日起不另计利息。

5、债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无

条件不可撤销连带责任担保。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合

评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。

7、本息兑付情况：截止2015年6月30日，2015年海门市城

市发展投资有限公司公司债券暂无本息兑付情况。

四、债券跟踪评级情况说明

2015年6月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据

跟踪评级安排，为2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券出

具跟踪评级报告,报告编号为【新世纪跟踪[2015]100315】，跟踪评级

结果为：主体信用等级AA；债券信用级别：AA；评级展望稳定。

2015年6月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据

跟踪评级安排，为2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券出

具跟踪评级报告,报告编号为【新世纪跟踪[2015]100316】，跟踪评级

结果为：主体信用等级AA；债券信用级别：AA+；评级展望稳定。

五、已发行债券变动情况

无

六、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形

无

七、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付

的重大事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、其他事项

无。
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