公告日期：2016-08-31

海门市城市发展投资有限公司

公司债券2016年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅

读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

12海城投

12海城投债

122706.SH

1280056.IB

上海证券交易所

银行间市场

15海城投

15海城投债

127163.SH

1580103.IB

上海证券交易所

银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

2016年6月30日 2015年12月31日 同比变动

1、总资产2,652,069.10 2,612,199.74 1.53%

2、归属母公司股东的净资产1,044,590.58 1,039,491.42 0.49%

3、流动比率（倍）3.52 2.80 25.71%

4、速动比率（倍）1.57 1.22 28.69%

5、资产负债率（%）60.61% 60.00% 1.02%

2016年1-6月2015年1-6月 同比变动

6、营业收入107,750.29 62,235.30 73.13%

7、归属母公司股东的净利润5,750.95 13,107.81 -56.13%

8、经营活动产生的现金流净额 -72,212.15 44,547.14 -262.10%

9、贷款偿还率100.00% 100.00% 0.00%

10、利息偿付率100.00% 100.00% 0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

四、重大事项

在关注重大事项时，提请投资者结合年度报告中“重大风险提示”和“第五节

重大事项”中的相关信息。

报告期末，公司对外担保金额为112.42亿元，占2015年末和2016年6月

末净资产的比例分别为108.15%和107.62%。发行人对外担保金额较大，且占净

资产的比例很高。但发行人严格履行公司对外担保政策和授权审批程序，并对被

担保人的资信状况和盈利水平进行充分审查。截至本报告出具之日，未出现被担

保人债务违约需由本公司代偿的情形。

除上述经披露的重大事项外，公司未发生对公司财务状况或经营情况产生不

利影响的其他重大事项。

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