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公告日期：2019-04-15
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2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司
市政项目建设债券2019年本息兑付及摘牌公告
2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设
债券（以下简称“本期债券”）将于 2019 年4月19日到期（如遇法定
节假日，则顺延至其后的第一个交易日）支付2018年4月19日至
2019年4月18日期间（以下简称“本年度”）利息及债券本金，为保
证到期还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市
政项目建设债券。
2、债券简称及代码：本期债券在全国银行间债券市场上市部分
简称“12兴荣债”，交易代码：1280113；在上海证券交易所上市部分
简称“PR兴荣债”，交易代码：122694。
3、发行总额：人民币8亿元。
4、债券期限：7年期。
5、债券利率：8.35%
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员
会发改财金[2012]895号批准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式。
8、计息期间：自2018年4月19日起至2019年4月18日止。
9、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月
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19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发行
人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，用于抵押的
8宗土地共计1,198,059平方米，评估值165,007.90万元。
11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发
行时信用等级为AA级，发行人长期主体的信用等级为AA-级。最新
信用等级为AA+级，发行人长期主体的信用等级为AA级。
12、上市时间和地点：本期债券在全国银行间债券市场上市时间
是2012年5月3日，在上海证券交易所上市时间是2012年5月10
日。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2018年4月19日至2019年4月18日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.35%。
3、债权登记日：本期债券的债权登记日为2019年4月18日。
截止至本期债券债权登记日下午收市后，投资人托管账户记载的持有
人享有本年度利息及100%债券本金的偿还。
4、停牌日：2019年4月19日。
5、付息兑付日：2019年4月19日。
6、摘牌日：2019年4月19日。
三、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
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办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，付息兑付资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再
由该证券公司将付息兑付资金划付至投资者在该证券公司的资金账
户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理还本付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理本息资金领取手续时，应出示本
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人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理本息资金领取手续时，应出示经
办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
四、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
