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公告日期：2014-08-29
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
公司 2014 年中期报告
重要提示
本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、发行人简况
公司名称：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
住所：青岛市市南区东海路 8 号
注册资本：2,000,000,000 元人民币
法人代表：王磊
联系人：姜平
电话：0532-68628088
邮政编码：266071
二、债券简介：
（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况
1、债券名称：2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
公司公司债券。
2、发行首日：2012年4月18日。
3、上市时间：2012年7月13日。
4、上市地点：上海证券交易所。
5、证券代码：122688。
6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。
7、发行总额：人民币10亿元。
8、债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券。 本期债券为7 年
期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的
第3、 4、 5、6、 7个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比例
偿还债券本金。
9、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.30%
在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
10、债券形式： 本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的通
过上证所发行的债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管；投
资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券，在中央国债
登记公司登记托管。
11、计息期限：本期债券的计息期限为自 2012 年 4 月 18 日至
2019 年 4 月 17 日。
12、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在本期
债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发
行总额 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托
管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存
续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位
到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支
付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债
券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
13、债券担保：本期债券无担保。
14、 债券评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用级别为AA。
（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况
1、债券名称： 2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
公司公司债券。
2、发行首日：2012年4月18日。
3、上市时间：2012年4月26日。
4、上市地点：全国银行间债券市场。
5、证券代码：1280110。
6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。
7、发行总额：人民币10亿元。
8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券为7 年
期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的
第3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额20%的比
例偿还债券本金。
9、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.30%
在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
10、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的通
过上证所发行的债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管；投
资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券， 在中央国债
登记公司登记托管。
11、计息期限：本期债券的计息期限为自2012 年4 月18 日至
2019年4月17日。
12、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期
债券存续期的第3、 4、5、 6、 7 个计息年度末每年分别按照债券发行
总额20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续
余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到
人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，
每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券
持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
13、债券担保：本期债券无担保。
14、债券评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司……
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