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公告日期：2017-04-28
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司
公司债券年度报告摘要
（2016年）
二〇一七年四月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券
相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站
仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
12华通债 1280110.IB 银行间市场
PR 华通债 122688.SH 上海证券交易所
三、公司主要财务数据
2016年2015年
同比变动比例
12月31日12月31日
1、总资产1,975,472.08 1,824,123.95 8.30%
2、归属母公司股东的净资产640,305.84 618,304.36 3.56%
3、营业收入111,787.88 76,729.84 45.69%
4、归属母公司股东的净利润6,498.46 6,632.66 -2.02%
5、息税折旧摊销前利润（EBITDA） 75,446.14 67,595.05 11.61%
6、经营活动产生的现金流净额-16,478.29 -39,936.58 58.74%
7、投资活动产生的现金流净额-62,700.16 127,035.24 -149.36%
8、筹资活动产生的现金流净额77,883.50 -57,900.28 234.51%
9、期末现金及现金等价物余额156,098.53 157,393.48 -0.82%
10、流动比率2.12 1.72 23.56%
11、速动比率1.99 1.60 24.27%
12、资产负债率63.30% 65.16% -2.85%
13、EBITDA全部债务比0.09 0.08 11.61%
14、利息保障倍数1.27 1.36 -6.67%
15、现金利息保障倍数0.76 0.22 242.91%
16、EBITDA利息保障倍数1.81 1.46 24.53%
17、贷款偿还率100.00% 100.00% 0.00%
18、利息偿付率100.00% 100.00% 0.00%
注：上述财务指标计算方法如下：
1、EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务；
2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息
支出）；
3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得
税付现）/现金利息支出；
4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的
利息支出）；
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
四、重大事项
（一）关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
1、纺织总公司为纺联齐意公司与远东宏信（天津）融资租
赁有限公司签订的金额为1,725万元的售后回租合同提供保证担
保。
2、截至2016年12月31日，青岛融资担保中心有限公司共
存在涉诉事项124项，涉及诉讼的周转金、委托贷款、担保代偿
金合计为112,640.66 万元，涉案被告共计需偿还担保中心本金
97,796.75万元。
3、截至2016年12月31日，企发投资公司共存在涉诉事项
5项，涉及诉讼的周转金及委托贷款合计为6,634.60万元，涉案
被告共需偿还企发投资公司本金6,613.60万元。
4、孚德鞋业公司2016年7月对沈阳市张琛及沈阳市石油总
公司第五分公司提起诉讼，诉讼请求与被告张琛签订的销售商品
协议书终止，并要求其返还按出厂价折算价款6,416,787.50元的
孚德牌鞋26,464双及麦格伦丹牌鞋6,309双，诉讼请求被告沈阳
市石油总公司第五分公司对返还两大品牌鞋承担连带责任，截至
2016年12月31日，此案正在审理中。
5、截至2016年12月31日，华通小贷公司共存在涉诉事项
5项，涉及诉讼的贷款本金为2,230万元。
6、华通东卫公司
（1）四川时代和信实业有限公司没有按期履行与华通东卫
公司签订的2014年融字第003号《融资租赁合同》规定的付款
义务，华通东卫公司于2015年7月7日向青岛市崂山区人民法
院申请对该公司的民事诉讼及财产保全，申请财产保全的标的额
为252万元人民币。截至2016年12月31日,该诉讼已经胜诉，
尚在执行中。
（2）华通东卫公司于2016年4月20日向青岛市崂山区人
民法院提起对青岛智春盛工贸有限公司及相关担保人的诉讼请
求，涉诉金额共计625.15万元（包含到期未付租金410.67万元、
未到期的租赁本金136.89万元及利息77.59万元），截至审计报
告日，该诉讼尚在进……
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