公告日期：2015-04-13

2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券

2015 年分期偿还本金公告

2012年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券 （以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、

5、6、7年末分别按照发行总额的20%的比例偿还本金。青岛华通国

有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2015

年4月20日兑付本期债券发行总量20%的本金，为保证分期偿还本金

工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2012年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任

公司公司债券

2、债券简称及代码：12华通债(122688)

3、发行主体：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

4、发行总额：10亿元

5、 债券期限：7年期（本期债券采用提前偿还方式，在债券存

续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还

债券本金，2015年4月20日将要偿还本金2亿元人民币） 。

6、债券利率: 固定利率，票面利率为7.30%，在债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：自2012年4月18日至2019年4月17日止。

8、上市时间和地点：本期债券于2012年7月13日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2015年4月17日。截止该日下午收市后持

有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年

度利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年至2019年每年的4月18日分别按照债券发行

总额的20%的比例偿还本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个

工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 华通债”

特此公告。

（此页无正文，为《2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责

任公司公司债券 2015 年分期偿还本金公告》签章页）

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

2015 年 4 月 10 日
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