公告日期：2016-06-30

青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

公司债券年度报告摘要

（2015 年）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站

仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

12 华通债 1280110.IB 银行间市场

PR 华通债 122688.SH 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

2015 年 2014 年 同比变

动比例 12 月 31 日 12 月 31 日

1、总资产 1,816,991.18 1,934,478.75 -6.07%

2、归属母公司股东的净资产 613,646.73 644,409.81 -4.77%

3、营业收入 76,729.84 122,135.37 -37.18%

4、归属母公司股东的净利润 6,632.66 18,742.15 -64.61%

5、息税折旧摊销前利润（EBITDA） 30,907.54 75,563.22 -59.10%

6、经营活动产生的现金流净额 -39,936.58 -61,676.74 -35.25%

7、投资活动产生的现金流净额 97,035.24 -84,881.24 -214.32%

8、筹资活动产生的现金流净额 -27,900.28 143,827.90 -119.40%

9、期末现金及现金等价物余额 157,393.48 128,195.10 22.78%

10、流动比率 1.72 1.54 11.49%

11、速动比率 1.60 1.44 11.64%

12、资产负债率 65.28% 64.51% 1.19%

13、EBITDA 全部债务比 0.16 0.10 60.00%

14、利息保障倍数 1.46 1.66 -12.06%

15、现金利息保障倍数 0.32 -0.32 200.18%

16、EBITDA 利息保障倍数 4.58 3.07 49.40%

17、贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

18、利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务

2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息

支出）；

3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得

税付现）/现金利息支出；

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的

利息支出）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、重大事项

报告期内本公司发生两项重大事项，具体情况如下：

（一） 公司经营情况良好，报告期内，主体信用评级及本期

债券信用评级由 AA 调至 AA+。

（二）关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

1、截至 2015 年 12 月 31 日，担保中心共存在涉诉事项 99

项，涉及诉讼的周转金、委托贷款、担保代偿金合计为 88,983.17

万元，涉案被告共计需偿还担保中心本金 87,279.09 万元。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，企发投资公司共存在涉诉事项

14 项，涉及诉讼的周转金及委托贷款合计为 13,206 万元，涉案

被告共需偿还企发投资公司本金 13,106 万元。

3、电脑刺绣机厂与青岛益合电脑控制设备有限公司之间涉

诉事项

（1）电脑刺绣机厂向青岛益合电脑控制设备有限公司追讨

租赁经营合同欠款共计 2,467.83 万元、代垫水电费 313.65 万元，

返还办公用品、生产设备、生产工具、技术资料。2014 年 9 月

15 日青岛市中级人民法院终审判决电脑刺绣机厂败诉，电脑刺

绣机厂已向山东省高级人民法院提出再审申请，省高院已进入再

审程序，截至审计报告日再审尚未开庭。

（2）青岛益合电脑控制设备有限公司起诉电脑刺绣机厂偿

还借款人民币 247.23 万元， 2011 年 11 月青岛市李沧区人民法院

以(2011)李商初字第 41 号民事判决书判决电脑刺绣机厂偿付上

述借款。电脑刺绣机厂不服该判决，已提交二审诉讼。截至审计

报告日尚未判决。

（3）青岛益合电脑控制设备有限公司起诉电脑刺绣机厂偿

还借款人民币 631.92 万元， 2011 年 11 月青岛市李沧区人民法院

以(2011……
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