公告日期：2013-07-01

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1123号文件批准，公司于2012年4月28日公开发行

15亿元10年期公司债券，票面利率为8.20%。

本期债券起息日为2012年4月28日，按年计息，每年付息一次，债券存续期的第3年、第4

年、第5年、第6年每年分别提前偿还本金的10%，第7年、第8年、第9年、第10年每年分别提前

偿还本金的15%。本期债券第一次付息日为2013年4月28日。截至2013年4月30日，本期债券本

息兑付情况见下表：

表1 截至2013年4月30日本期债券本息累计兑付情况（单位：万元）

本金兑付/回售

本息兑付日期 期初本金余额 利息支付 期末本金余额

金额

2013年4月28日 150,000.00 0.00 12,300.00 150,000.00

资料来源：公司提供

本期债券募集资金15亿元，其中9.5亿元将用于铜陵市大铜官山塌陷区治理工程项目建设；

2.5亿元用于偿还银行贷款；余下3亿元用于补充公司营运资金。截至2013年5月31日，公司实际

累计使用募集资金150,000.00万元，本期债券募集资金使用情况如下：

表2 截至2013年5月31日公司募集资金使用情况（单位：万元）

计划 实施进度

项目名称 拟使用募集 已使用

总投资 已投资

资金额度 募集资金

大铜官山塌陷区治理工程 161,013.00 95,000.00 116,027.00 95,000.00

偿还银行贷款 - 25,000.00 - 25,000.00

补充公司流动资金 - 30,000.00 - 30,000.00

合计 161,013.00 150,000.00 116,027.00 150,000.00

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

公司注册资本为7……
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