公告日期：2018-04-18

2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年铜陵市建设投资控股有限责任

公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ）附设本金提前偿还条款， 在

2015 年至 2022 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日）逐年分别按照债券发行总额 10%、 10%、

10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%的比例偿还债券本金。 铜陵市

建设投资控股有限责任公司（以下简称“ 发行人” ）将于 2018 年 5

月 2 日兑付本期债券发行总量 10%的本金。为保证分期偿还本金工作

的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2012 年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债

券

2、债券简称及代码：银行间市场简称“ 12铜陵建投债”，代码：

1280142；交易所简称“ PR铜建投”， 代码： 122655。

3、发行人： 铜陵市建设投资控股有限责任公司

4、 发行总额： 15亿元人民币

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2012]1123号文件批准公开发行。

6、债券期限： 10年期， 同时设置提前偿还本金条款。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为8.20%。

9、付息日： 本期债券存续期内每年的4月28日，如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第１个工作日。

10、兑付日:2015年至2022年每年的4月28日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、债券担保： 本期债券无担保。

12、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的

信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。

13、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

14、上市时间及地点：本期债券分别于2012年5月11日和2012年7

月9日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年4月27日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账

户所记载的本期债券余额中， 10%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于2015年起至2022年每年的4月28日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）逐年分别按照债券发行

总额10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%和15%的比例偿还债

券本金。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还1.5亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（ 1-历次偿还比例）

= 100元×（ 1- 10% - 10% - 10%-10%）

=60元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×10%

= 分期偿还日前收盘价-10

特此公告。

（ 本页以下无正文）

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