公告日期：2015-04-28

铜陵市建设投资控股有限责任公司

2014 年度年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严

重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称：铜陵市建设投资控股有限责任公司

住所：安徽省铜陵市北京东路 2199 号

法定代表人：叶根林

经营范围： 一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交通及市

政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国有资产

经营管理和资本运作，实施项目投资管理。

公司信息披露事务人：杜燕

公司联系地址：安徽省铜陵市北京东路 2199 号

联系电话：0562-2887581

传真：0562-2887508

邮编：244000

二、本公司财务状况

本公司 2014 年审计报告见附表。

三、已发行债券基本情况

本公司已发行：2012 年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司

债券（简称“12 铜建投”）、2013 年铜陵市建设投资控股有限责任公

司公司债券（简称“13 铜建投”）

“12 铜建投”发行要素如下：

（1）债券名称：2012 年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司

债券。

（2）发行首日：2012 年 4 月 28 日。

（3）债券发行总额：人民币 15 亿元。

（4）债券期限和利率： 本期债券为 10 年期固定利率债券，同时

设置提前偿还本金条款，在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年每

年分别提前偿还本金的 10%,在 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年

每年分别提前偿还本金的 15%。 本期债券的发行票面年利率为 8.20%，

在债券存续期内固定不变。本期债券釆用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

（5）计息期限：自 2012 年 4 月 28 日起至 2022 年 4 月 27 日止。

（6）担保方式：无担保。

（7）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券

的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。

“13 铜建投”发行要素如下：

（1）债券名称：2013 年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司

债券。

（2）发行首日：2013 年 8 月 26 日。

（3）债券发行总额：人民币 15 亿元。

（4）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期

债券票面年利率为 6.98%,本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3

年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，

后 5 年利息随本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计利息。

（5）计息期限：自 2013 年 8 月 26 日起至 2020 年 8 月 25 日止。

（6）担保方式：无担保。

（7）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期

债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本报告出具日未发生银行贷款本息

逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月 27 日鹏元资信评估有限公司公布的《铜陵市建

设投资控股有限责任公司 2012 年 15 亿元公司债券 2014 年跟踪评级

报告》，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA 级，

较上期未发生变化。

根据 2014 年 6 月 23 日大公国际资信评估有限公司公布的《铜陵

市建设投资控股有限责任公司 2013 年公司债券跟踪评级报告》，本期

债券的信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA 级，较上期未发

生变化。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

“12 铜建投”、“13 铜建投”两期债券均不存在变动情况。

九、其他事项

无。

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