公告日期：2017-07-03

2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券

2017 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6 和 7

年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。

北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 7 月 5 日兑

付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会

发生变更，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券。

2、债券简称： PR 京建工。

3、债券代码： 122627。

4、发行人： 北京建工集团有限责任公司。

5、发行规模： 人民币 8 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期固定利率债券，附设本金

提前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个计息年度末分别

按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率： 本期债券票面年利率为 5.95%，在该品种债券存续期内固定

不变。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2012 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。

9、付息日： 本期债券付息日为 2013 年至 2019 年每年的 7 月 5 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 5 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 7 月 4 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 7 月 5 日、 2016 年 7 月 5 日、 2017 年 7 月 5 日、 2018

年 7 月 5 日和 2019 年 7 月 5 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%

和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1- 60%）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100× 20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（本页以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。