公告日期：2017-04-29

北京建工集团有限责任公司公司债券

2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关

事项、 经营和财务状况， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读

年度报告全文。

二、企业债券基本情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日

债券

余额

利率 还本付息方式

2012 年北京

建工集团有

限责任公司

公司债券

PR 京建工

/12北京建

工债

122627

/1280197

2012.07.05 2019.07.04 4.80

亿元

5.95

%

每年付息 1 次，

2015 年至 2019

年分别按照发

行总额 20%的

比例偿还本金

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2016 年 2015 年 变动比率

总资产 5,655,782.24 5,609,333.80 0.83%

归属于母公司股东的净资产 689,072.69 671,045.25 2.69%

营业收入 4,079,153.05 3,368,497.51 21.10%

归属于母公司股东的净利润 23,600.47 39,655.96 -40.49%

息 税 折 旧 摊 销 前 利 润

（ EBITDA） 205,858.19 205,535.67 0.16%

经营活动产生的现金流量净额 342,912.68 44,504.69 670.51%

投资活动产生的现金流量净额 -70,387.90 -122,594.65 42.58%

筹资活动产生的现金流量净额 -410,964.46 141,138.48 -391.18%

期末现金及现金等价物余额 681,731.65 813,098.65 -16.16%

流动比率 1.13 1.16 -

速动比率 0.58 0.62 -

资产负债率 86.64% 87.19% -

EBITDA 全部债务比 9.10% 7.52% -

利息保障倍数 1.37 1.02 -

EBITDA 利息保障倍数 1.62 1.18 -

贷款偿还率 100.00% 100.00% -

利息偿付率 100.00% 100.00% -

注： 1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货） /流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）

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