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公告日期：2020-05-06
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关于
北京建工集团有限责任公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券代码： 155729. SH 债券简称： 19 建工 01
债券代码： 163267. SH 债券简称： 20 建工 01
债券代码： 163268. SH 债券简称： 20 建工 02
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
2020 年 5 月2
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《北京建工集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面
向合格投资者)募集说明书》、 《北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公
司债券(第一期)(面向合格投资者)募集说明书》、 《北京建工集团有限责任公司
与浙商证券股份有限公司关于北京建工集团有限责任公司 2019 年公开发行公司
债券（面向合格投资者）之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及
北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提
供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称
“浙商证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做的承诺
或声明。3
一、 公司债券基本情况
1、 19 建工 01
发行主体： 北京建工集团有限责任公司。
债券名称： 北京建工集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一
期）（面向合格投资者）（品种一） 。
债券简称及代码： 19 建工 01， 155729.SH。
发行规模： 12 亿元。
债券期限： 3+2 年。
票面利率： 3.90%。
债券票面金额：本期债券票面金额 100 元。
起息日 ： 2019 年 9 月 24 日。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的
20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行
人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变。
投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则
视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售登记期： 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之
日起 5 个交易日内进行登记。4
付息日： 本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年 9 月 24 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 9
月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计利息）。
本金兑付日： 本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 24 日（如遇非交易日则顺延
至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付
日为 2022 年 9 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
担保方式：本期债券无担保。
信用级别：主体信用等级为 AAA，债券的信用等级为 AAA。
债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
2、 20 建工 01
发行主体： 北京建工集团有限责任公司。
债券名称： 北京建工集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一
期）（面向合格投资者）（品种一） 。
债券简称及代码： 20 建工 01， 163267.SH。
发行规模： 14 亿元。
债券期限： 3+2 年。
票面利率： 3.20%。
债券票面金额：本期债券票面金额 100 元。
起息日 ： 2020-03-16。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的
20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行5
人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变。
投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将……
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