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公告日期：2012-08-20
2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公
司债券上市公告书
证券简称： 12 乌城投
证券代码： 122620
上市时间： 2012 年 8 月 21 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：平安证券有限责任公司
第一节 绪 言
重要提示： 乌鲁木齐城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚
假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值
或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等
引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券无担保， 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
本期债券的信用级别为 AA，发行人主体长期信用级别为 AA。 发行人 2011
年末归属于母公司的所有者权益为 1,592,444.35 万元， 2009-2011 年归属于
母公司所有者的净利润分别为 68,871.15 万元、 16,639.50 万元、 17,053.14
万元，三年平均值为 34,187.93 万元，不少于债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 乌鲁木齐城市建设投资有限公司
住 所： 乌市南湖路西一巷 10 号
法定代表人： 朱刚
注册资本： 人民币 26.33 亿元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
二、发行人基本情况
（一）经营范围
公司经营范围为： 受乌鲁木齐市人民政府委托经营国有资产，开展城
市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务，接收政府城市建设资金，进
行有偿使用。
（二）历史沿革
公司最初成立于 1994 年 10 月，当时隶属于乌鲁木齐市建设委员会，
单位性质为自收自支的企业化管理事业单位。 2000 年 3 月经乌鲁木齐市人
民政府批准，挂“乌鲁木齐市城市建设资金管理办公室”牌子。 2004 年 5 月，
为深化乌鲁木齐市国有资产管理体制改革，经乌鲁木齐市人民政府批准，
公司改制为国有独资公司，更名为乌鲁木齐城市建设投资有限公司，隶属
于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。
（三）主要业务
发行人是从事城市建设投资、融资和城市基础设施等国有资产经营管
理的国有独资公司，控股新疆天山源水管理经营有限公司、乌鲁木齐城投
城建资源开发有限公司、乌鲁木齐水业集团有限公司等多家企业，营业范
围涉及城市供排水、客运服务、工程施工、物业管理、城市集中供热、广
告经营等，多元化的收入模式为发行人提供了稳定的营业收入来源。
发行人抓住西部大开发、城市基础设施建设大发展的机遇，充分发挥
其投融资功能的优势，按照市政府关于城市建设投融资体制改革的总体要
求，积极拓展发展空间，充分利用政府赋予的政策优势，逐步形成了以水
务、公交和工程施工为主的三大业务板块。
2009-2011 年营业收入构成 单位：亿元, %
2011 年 2010 年 2009 年
收入 占比 收入 占比 收入 占比
供水业务收入 2.93 30.52 2.65 34.11 2.38 30.47
客运收入 3.31 34.48 2.38 30.63 2.46 31.50
工程施工收入 1.92 20.00 1.29 16.60 1.72 22.02
其他业务收入 1.44 15.00 1.45 18.66 1.25 16.01
营业收入合计 9.60 100.00 7.77 100.00 7.81 100.00
1、 水务板块业务
水务板块的经营主体为水业公司和源水公司，公司经营具有区域垄断
特征，经营活动现金流较为稳定。 2011年，水业公司共完成供水量2.27亿立
方米，水质综合合格率99.28%，当年水费回收率达到99.44%，完成污水处
理量1,537万立方米。 2011年源水公司完成农业供水4,359.580万立方米；城
市供水19,036.004万立方米，其中生活供水15,045.711万立方米，工业供水
3,490.534万立方米，绿化供水499.759万立方米；公益供水766.883万立方米；
合计全年供水24,162.467万立方米。 2009-2011年，公司供水业务收入分别
为2.38亿元、 2.65亿元和2.93亿元，呈稳步上升趋势。
2、 公交板块业务
公交板块的经营主体为公交集团，公司在区域内具有较高的市场占有
率，经营活动现金流量良好，并且政府的支持较大，具有一定的经营优势。
2011 年公交集团客运量完成 4.07 亿人次，营运车辆 2385 量，营运线路……
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