公告日期：2015-07-03

2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

2015 年分期偿还本金公告

2012年乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券（以下简

称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、 4、 5、 6、

7年末分别按照发行总额的20%的比例偿还本金。 乌鲁木齐城市建设

投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2015年7月9日兑付本期债

券发行总量20%的本金， 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将

有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称及代码： 12乌城投(122620 )。

3、发行主体： 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司。

4、发行总额： 9亿元。

5、债券期限： 7年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续

期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本

金。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.35%。

7、计息期限：自2012年7月9日起至2019年7月8日止。

8、上市时间和地点：本期债券于2012年8月21日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券债权登记日为2015年7月8日。截止该日下午收市后持有

本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度

利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年至2019年每年的7月9日分别按照债券发行

总额的20%的比例偿还本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个

工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-本次偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 乌城投”

特此公告。

（此页无正文，为《 2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债

券 2015 年分期偿还本金公告》签章页）

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年 7 月 1 日

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