公告日期：2016-07-01

2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

2016 年分期偿还本金公告

2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本

期债券”） 附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3-7年末分别按照

20%的比例偿还债券本金。 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

（以下简称“发行人”）将于2016年7月11日兑付本期债券发行总量

20%的本金， 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码： PR乌城投（代码： 122620）

3、发行主体： 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

4、发行总额： 9亿元

5、债券期限： 7年期，在债券存续期的第3年末至7年年末，每年

分别按照20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 2016

年7月11日将要偿还本金1.8亿元人民币。

6、债券利率：本期债券票面利率为6.35%。

7、计息期限： 自2012年7月9日起至2019年7月8日止。

8、上市时间和地点：本期债券于2012年8月21日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券债权登记日为2016年7月8日。截止该日下午收市后持有

本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度

利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年至2019年每年的7月9日分别按照债券20%

的比例偿还债券本金（法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

日），到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应

减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1 -本次偿还比例-上次偿还比例）

=100 元×（1-20%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×（本次偿还比例+上次偿还比例）

=分期偿还日前收盘价-100×40%

=分期偿还日前收盘价-40

特此公告。

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