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公告日期：2015-08-20
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襄阳市建设投资经营有限公司
2015 年中期报告
重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责
任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、公司基本情况简介
公司名称： 襄阳市建设投资经营有限公司。
地址： 湖北省襄阳市襄城北街 1 号。
法人代表： 陈敬东。
注册资本： 叁拾亿元整。
企业类型： 地方国有企业。
经营范围： 城建资金的管理；对城市基础设施建设、农村基础设
施建设的投资；对中小企业投资提供担保和咨询服务。
二、 2015 年上半年财务会计状况
本公司 2015 年中期财务报告参见附件。
三、已发行债券兑付兑息情况
本公司已发行债券情况：
（一） 2010 年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券
1、债券名称： 2010 年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券。
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2、债券简称： 10 襄投债。
3、债券代码： 1080062（银行间市场）， 122897（上交所）。
4、发行首日： 2010 年 5 月 19 日。
5、上市时间： 2010 年 6 月 2 日（银行间市场）、 2010 年 10 月
22 日（上交所）。
6、 债券期限： 8 年期， 附加第 5 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。
7、债券发行规模： 10 亿元。
8、债券利率： 固定利率，在本期债券存续期内前 5 年票面年利
率为 5.70%，票面利率在债券存续期前 5 年内固定不变。在本期债券
存续期限的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售
部分债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，
在债券存续期限后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计
复利，逾期不另计息。
9、还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自
兑付首日起不另计利息。
10、债券担保： 经襄樊市人大常委会批准，襄樊市政府授权襄樊
市财政局与发行人签署《 BT 协议》；并经襄樊市政府批准授权，襄樊
市财政局、发行人和中国工商银行股份有限公司襄樊分行（监管银行、
债权代理人）共同签署《应收账款质押合作协议》 ,以《 BT 协议》产
生的应收账款为本期债券做质押担保；《 BT 协议》约定发行人以代建
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权（ BT）方式运作襄樊市内环线工程，代建投资总额为 512,692 万元，
产生的应收账款为 807,525 万元，自 2010 年起账龄 10 年。
11、信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA+级。
2015 年 5 月 19 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利
息。
（二） 2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
1、债券名称： 2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券。
2、债券简称： 12 襄投债。
3、债券代码： 1280005（银行间市场）、 122617（上交所）。
4、发行首日： 2012 年 1 月 12 日。
5、上市时间： 2012 年 01 月 21 日（ 银行间市场）、 2013 年 08 月
02 日（上交所）。
6、 债券期限： 7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的
第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
7、债券发行规模： 15 亿元。
8、债券利率：固定利率， 票面年利率8.12%。本期债券采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计息。
9、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权
登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所
持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
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在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本
金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。
10、债券担保： 本期债券无担保。
11、信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
主体的长期信用等级为 AA+ 级，本期债券的信用等级为 AA+ 级。
2015 年 1 月 12 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利
息。
（三） 2013 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
1、债券名称： 2013 年襄阳市……
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